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摩根30天持有期债券A - 基金主页(代码:023315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2025-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.08%	0.12%	0.36%	2.34%	-	-	1.37%
同类排名	1744/2497	44/2529	938/2524	2175/2511	1366/2463			-

摩根30天持有期债券A(023315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0255	0.01%
2026-09-14	1.0254	0.02%
2026-09-11	1.0252	0.00%
2026-09-10	1.0252	0.02%
2026-09-09	1.0250	0.02%
2026-09-08	1.0248	0.02%

摩根30天持有期债券A(023315)基金档案

基金代码	023315	基金简称	摩根30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-11	成立日期	2025-06-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%