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摩根30天持有期债券A基金净值查询(023315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0256
成立日期：2025-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一周摩根30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根30天持有期债券A(023315)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023315	摩根30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%
2026-09-16	023315	摩根30天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-09-15	023315	摩根30天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-09-14	023315	摩根30天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2026-09-11	023315	摩根30天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%