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摩根瑞欣利率债债券C - 基金主页(代码:021236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0336
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.51%	-0.01%	-0.37%	-0.07%	-0.41%	-	-	3.36%
同类排名	2661/2963	2297/3224	2768/3228	2880/3199	2675/2926			-

摩根瑞欣利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金档案

基金代码	021236	基金简称	摩根瑞欣利率债债券C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-05-08	成立日期	2024-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格田原	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.00亿元	最近份额	34.6047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%
摩根中证A500ETF联接A	1.1438	1.89%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1438	1.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%