金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0336
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0100元

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%