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摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

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今天最新净值 1.0329 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0539
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

近一月摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0329	1.0539	1.0329	1.0539	0.0000	0.00%
2026-09-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0329	1.0539	1.0326	1.0536	0.0003	0.03%
2026-09-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	1.0536	1.0323	1.0533	0.0003	0.03%
2026-09-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0323	1.0533	1.0321	1.0531	0.0002	0.02%
2026-09-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0321	1.0531	1.0324	1.0534	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0324	1.0534	1.0325	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0325	1.0535	1.0325	1.0535	0.0000	0.00%
2026-09-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0325	1.0535	1.0327	1.0537	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0327	1.0537	1.0324	1.0534	0.0003	0.03%
2026-09-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0324	1.0534	1.0325	1.0535	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0325	1.0535	1.0318	1.0528	0.0007	0.07%
2026-09-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0318	1.0528	1.0320	1.0530	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0320	1.0530	1.0313	1.0523	0.0007	0.07%
2026-08-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0313	1.0523	1.0311	1.0521	0.0002	0.02%
2026-08-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0311	1.0521	1.0309	1.0519	0.0002	0.02%
2026-08-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0309	1.0519	1.0318	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0318	1.0528	1.0323	1.0533	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0323	1.0533	1.0327	1.0537	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0327	1.0537	1.0317	1.0527	0.0010	0.10%
2026-08-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0317	1.0527	1.0319	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0319	1.0529	1.0320	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0320	1.0530	1.0334	1.0544	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0334	1.0544	1.0326	1.0536	0.0008	0.08%

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