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摩根90天持有期债券A - 基金主页(代码:022307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0328
成立日期：2025-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.03%	0.13%	0.45%	1.84%	-	-	2.45%
同类排名	541/835	468/849	160/853	239/851	524/806			-

摩根90天持有期债券A(022307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0328	0.00%
2026-09-17	1.0328	0.02%
2026-09-16	1.0326	0.00%
2026-09-15	1.0326	0.01%
2026-09-14	1.0325	0.00%
2026-09-11	1.0325	0.00%

摩根90天持有期债券A(022307)基金档案

基金代码	022307	基金简称	摩根90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-02-20~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%