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摩根90天持有期债券A基金净值查询(022307)

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今天最新净值 1.0325 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0325
成立日期：2025-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一月摩根90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根90天持有期债券A(022307)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022307	摩根90天持有期债券A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-09-14	022307	摩根90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-09-11	022307	摩根90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-09-10	022307	摩根90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-09-09	022307	摩根90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-09-08	022307	摩根90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2026-09-07	022307	摩根90天持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-09-04	022307	摩根90天持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2026-09-03	022307	摩根90天持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-09-02	022307	摩根90天持有期债券A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%

2026-09-01	022307	摩根90天持有期债券A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-08-31	022307	摩根90天持有期债券A	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-08-28	022307	摩根90天持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-27	022307	摩根90天持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-26	022307	摩根90天持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-25	022307	摩根90天持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-08-24	022307	摩根90天持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2026-08-21	022307	摩根90天持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2026-08-20	022307	摩根90天持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2026-08-19	022307	摩根90天持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2026-08-18	022307	摩根90天持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-08-17	022307	摩根90天持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
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摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
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基金名称	单位净值	日增长率
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长城积极C	1.5828	1.48%
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