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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C - 基金主页(代码:026443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9114 0.0049 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9114
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰海通资管
基金经理：钱玲玲于志浩范杨邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.11%	-4.19%	-4.73%	-	-	-	-
同类排名		4/4	4/4	4/4				-

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C(026443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9087	-0.30%
2026-09-16	0.9114	0.54%
2026-09-15	0.9065	-0.77%
2026-09-14	0.9135	-0.11%
2026-09-11	0.9145	-0.37%
2026-09-10	0.9179	-1.41%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	6.41%	1.11%
09999	网易	0.0000	6.01%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	4.74%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.42%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	4.30%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.19%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	3.31%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	3.14%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	3.07%	4.29%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C(026443)基金档案

基金代码	026443	基金简称	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-25	成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	钱玲玲于志浩范杨邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8397	3.44%
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8376	3.43%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.7179	2.95%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.7160	2.95%
国泰海通创业板综指增强A	1.0827	2.15%
国泰海通创业板综指增强C	1.0796	2.15%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0984	1.65%
国泰海通中证全指指数增强A	1.1019	1.64%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%