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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C基金盘中实时估值(026443)

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今天最新净值 0.9135 -0.0010 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9135
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰海通资管
基金经理：钱玲玲于志浩范杨邓雅琨

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C基金026443重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	6.41%	1.11%	0.0712%
09999	网易	0.0000	6.01%	0.63%	0.0379%
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%	0.1864%
03690	美团-W	0.0000	4.74%	2.81%	0.1332%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.42%	4.20%	0.1856%
01810	小米集团-W	0.0000	4.30%	1.81%	0.0778%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.19%	2.92%	0.1223%
01347	华虹宏力	0.0000	3.31%	4.20%	0.1390%
09888	百度集团-	0.0000	3.14%	2.28%	0.0716%
00992	联想集团	0.0000	3.07%	4.29%	0.1317%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.87%		1.1567%		%

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.77%	1.83%
2026-09-14	-0.11%	1.83%
2026-09-11	-0.37%	1.83%
2026-09-10	-1.41%	1.83%
2026-09-09	-0.35%	1.83%
2026-09-08	-0.74%	1.83%
2026-09-07	-0.87%	1.83%
2026-09-04	1.67%	1.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C基金026443实时估值图

基金026443实时估值图

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国泰海通资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通中证全指指数增强A	1.0902	1.4040%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0890	1.4040%
国泰君安中证500指数增强Y	1.4415	1.1852%
国泰海通创业板综指增强A	1.0203	0.2926%
国泰海通创业板综指增强C	1.0195	0.2926%
国泰海通招阳混合发起	1.0142	-0.3886%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%