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摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票) - 基金主页(代码:007280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2474 0.0106 0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9776 -0.0020 -0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2474
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.57%	-0.08%	-2.56%	-1.27%	14.33%	33.56%	46.44%	98.84%
同类排名	16/44	3/48	10/48	10/48	20/43	29/42	25/38	-

摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2419	-0.24%
2026-09-17	2.2474	0.47%
2026-09-16	2.2368	0.27%
2026-09-15	2.2307	-0.93%
2026-09-14	2.2517	1.66%
2026-09-11	2.2149	-1.24%

摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金档案

基金代码	007280	基金简称	摩根日本精选股票(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	19.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%