摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

今天最新净值 1.9535 -0.0339 -1.71% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9535
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	1.9537	1.9535	1.9535	0.0002	0.01%
2025-12-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	1.9535	1.9874	1.9874	-0.0339	-1.71%
2025-12-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	1.9874	1.9822	1.9822	0.0052	0.26%
2025-12-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9822	1.9822	1.9462	1.9462	0.0360	1.85%
2025-12-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9462	1.9462	1.9562	1.9562	-0.0100	-0.51%
2025-12-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9562	1.9562	1.9694	1.9694	-0.0132	-0.67%
2025-12-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9694	1.9694	1.9798	1.9798	-0.0104	-0.53%
2025-12-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9798	1.9798	1.9664	1.9664	0.0134	0.68%
2025-12-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9664	1.9664	1.9765	1.9765	-0.0101	-0.51%
2025-12-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9765	1.9765	1.9471	1.9471	0.0294	1.51%

2025-12-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9471	1.9471	1.9504	1.9504	-0.0033	-0.17%
2025-12-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9504	1.9504	1.9377	1.9377	0.0127	0.66%
2025-12-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9377	1.9377	1.9529	1.9529	-0.0152	-0.78%
2025-11-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9529	1.9529	1.9468	1.9468	0.0061	0.31%
2025-11-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9468	1.9468	1.9448	1.9448	0.0020	0.10%
2025-11-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9448	1.9448	1.9035	1.9035	0.0413	2.17%
2025-11-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9035	1.9035	1.9042	1.9042	-0.0007	-0.04%
2025-11-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9042	1.9042	1.8975	1.8975	0.0067	0.35%
2025-11-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8975	1.8975	1.8999	1.8999	-0.0024	-0.13%
2025-11-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8999	1.8999	1.8901	1.8901	0.0098	0.52%
2025-11-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8901	1.8901	1.9009	1.9009	-0.0108	-0.57%
2025-11-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9009	1.9009	1.9660	1.9660	-0.0651	-3.42%

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QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
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