摩根强化回报债券B(上投强化B)基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.5568
-0.0028 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5595
0.0027 0.1742%
- 累计净值：1.6038
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.6248亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一季,摩根强化回报债券B(372110)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5612 |
1.6082 |
1.5568 |
1.6038 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5568 |
1.6038 |
1.5596 |
1.6066 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5596 |
1.6066 |
1.5590 |
1.6060 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5590 |
1.6060 |
1.5560 |
1.6030 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5560 |
1.6030 |
1.5587 |
1.6057 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5587 |
1.6057 |
1.5566 |
1.6036 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5566 |
1.6036 |
1.5600 |
1.6070 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5600 |
1.6070 |
1.5608 |
1.6078 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5608 |
1.6078 |
1.5578 |
1.6048 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5578 |
1.6048 |
1.5585 |
1.6055 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5585 |
1.6055 |
1.5591 |
1.6061 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5591 |
1.6061 |
1.5594 |
1.6064 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5594 |
1.6064 |
1.5553 |
1.6023 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5553 |
1.6023 |
1.5542 |
1.6012 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5542 |
1.6012 |
1.5544 |
1.6014 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5544 |
1.6014 |
1.5564 |
1.6034 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5564 |
1.6034 |
1.5569 |
1.6039 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5569 |
1.6039 |
1.5547 |
1.6017 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5602 |
1.6072 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5602 |
1.6072 |
1.5632 |
1.6102 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5632 |
1.6102 |
1.5627 |
1.6097 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5627 |
1.6097 |
1.5648 |
1.6118 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5648 |
1.6118 |
1.5657 |
1.6127 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5657 |
1.6127 |
1.5690 |
1.6160 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5690 |
1.6160 |
1.5675 |
1.6145 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5675 |
1.6145 |
1.5689 |
1.6159 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5689 |
1.6159 |
1.5697 |
1.6167 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5697 |
1.6167 |
1.5650 |
1.6120 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5650 |
1.6120 |
1.5653 |
1.6123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5653 |
1.6123 |
1.5618 |
1.6088 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5618 |
1.6088 |
1.5608 |
1.6078 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5608 |
1.6078 |
1.5648 |
1.6118 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5648 |
1.6118 |
1.5624 |
1.6094 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5624 |
1.6094 |
1.5638 |
1.6108 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5638 |
1.6108 |
1.5654 |
1.6124 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5654 |
1.6124 |
1.5621 |
1.6091 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5621 |
1.6091 |
1.5609 |
1.6079 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5609 |
1.6079 |
1.5592 |
1.6062 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5592 |
1.6062 |
1.5609 |
1.6079 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5609 |
1.6079 |
1.5596 |
1.6066 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5596 |
1.6066 |
1.5608 |
1.6078 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5608 |
1.6078 |
1.5587 |
1.6057 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5587 |
1.6057 |
1.5577 |
1.6047 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5577 |
1.6047 |
1.5641 |
1.6111 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5641 |
1.6111 |
1.5653 |
1.6123 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5653 |
1.6123 |
1.5635 |
1.6105 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5635 |
1.6105 |
1.5659 |
1.6129 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5659 |
1.6129 |
1.5679 |
1.6149 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5679 |
1.6149 |
1.5720 |
1.6190 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5720 |
1.6190 |
1.5660 |
1.6130 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5660 |
1.6130 |
1.5614 |
1.6084 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5614 |
1.6084 |
1.5583 |
1.6053 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5583 |
1.6053 |
1.5577 |
1.6047 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5577 |
1.6047 |
1.5559 |
1.6029 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5559 |
1.6029 |
1.5513 |
1.5983 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5513 |
1.5983 |
1.5506 |
1.5976 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5506 |
1.5976 |
1.5505 |
1.5975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5505 |
1.5975 |
1.5491 |
1.5961 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5491 |
1.5961 |
1.5520 |
1.5990 |
-0.0029 |
-0.19% |
