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上投强化债券B基金净值查询(372110)

今天最新净值 1.4764 -0.0002 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4765 0.0005 0.0347%
近一月上投强化债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,上投强化债券B(372110)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 372110 上投强化债券B 1.4760 1.5230 1.4754 1.5224 0.0006 0.04%
2024-03-27 372110 上投强化债券B 1.4754 1.5224 1.4773 1.5243 -0.0019 -0.13%
2024-03-26 372110 上投强化债券B 1.4773 1.5243 1.4766 1.5236 0.0007 0.05%
2024-03-25 372110 上投强化债券B 1.4766 1.5236 1.4751 1.5221 0.0015 0.10%
2024-03-22 372110 上投强化债券B 1.4751 1.5221 1.4789 1.5259 -0.0038 -0.26%
2024-03-21 372110 上投强化债券B 1.4789 1.5259 1.4771 1.5241 0.0018 0.12%
2024-03-20 372110 上投强化债券B 1.4771 1.5241 1.4773 1.5243 -0.0002 -0.01%
2024-03-19 372110 上投强化债券B 1.4773 1.5243 1.4802 1.5272 -0.0029 -0.20%
2024-03-18 372110 上投强化债券B 1.4802 1.5272 1.4764 1.5234 0.0038 0.26%
2024-03-15 372110 上投强化债券B 1.4764 1.5234 1.4766 1.5236 -0.0002 -0.01%
2024-03-14 372110 上投强化债券B 1.4766 1.5236 1.4775 1.5245 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 372110 上投强化债券B 1.4775 1.5245 1.4751 1.5221 0.0024 0.16%
2024-03-12 372110 上投强化债券B 1.4751 1.5221 1.4696 1.5166 0.0055 0.37%
2024-03-11 372110 上投强化债券B 1.4696 1.5166 1.4647 1.5117 0.0049 0.33%
2024-03-08 372110 上投强化债券B 1.4647 1.5117 1.4650 1.5120 -0.0003 -0.02%
2024-03-07 372110 上投强化债券B 1.4650 1.5120 1.4676 1.5146 -0.0026 -0.18%
2024-03-06 372110 上投强化债券B 1.4676 1.5146 1.4673 1.5143 0.0003 0.02%
2024-03-05 372110 上投强化债券B 1.4673 1.5143 1.4691 1.5161 -0.0018 -0.12%
2024-03-04 372110 上投强化债券B 1.4691 1.5161 1.4682 1.5152 0.0009 0.06%
2024-03-01 372110 上投强化债券B 1.4682 1.5152 1.4676 1.5146 0.0006 0.04%
2024-02-29 372110 上投强化债券B 1.4676 1.5146 1.4603 1.5073 0.0073 0.50%