摩根强化回报债券B(上投强化B)基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.5568
-0.0028 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5623
0.0011 0.0701%
- 累计净值：1.6038
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.6248亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一月,摩根强化回报债券B(372110)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5612 |
1.6082 |
1.5568 |
1.6038 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5568 |
1.6038 |
1.5596 |
1.6066 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5596 |
1.6066 |
1.5590 |
1.6060 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5590 |
1.6060 |
1.5560 |
1.6030 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5560 |
1.6030 |
1.5587 |
1.6057 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5587 |
1.6057 |
1.5566 |
1.6036 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5566 |
1.6036 |
1.5600 |
1.6070 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5600 |
1.6070 |
1.5608 |
1.6078 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5608 |
1.6078 |
1.5578 |
1.6048 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5578 |
1.6048 |
1.5585 |
1.6055 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5585 |
1.6055 |
1.5591 |
1.6061 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5591 |
1.6061 |
1.5594 |
1.6064 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5594 |
1.6064 |
1.5553 |
1.6023 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5553 |
1.6023 |
1.5542 |
1.6012 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5542 |
1.6012 |
1.5544 |
1.6014 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5544 |
1.6014 |
1.5564 |
1.6034 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5564 |
1.6034 |
1.5569 |
1.6039 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5569 |
1.6039 |
1.5547 |
1.6017 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5602 |
1.6072 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5602 |
1.6072 |
1.5632 |
1.6102 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5632 |
1.6102 |
1.5627 |
1.6097 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5627 |
1.6097 |
1.5648 |
1.6118 |
-0.0021 |
-0.13% |
