上投强化债券B基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.4764
-0.0002 -0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4765
0.0005 0.0347%
- 累计净值:1.5234
- 成立日期:2011-08-10
- 基金类型:
- 成立份额:16.727亿份
- 最近份额:12.2127亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一月,上投强化债券B(372110)基金累计收益率1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4760 |
1.5230 |
1.4754 |
1.5224 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-27 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4754 |
1.5224 |
1.4773 |
1.5243 |
-0.0019 |
-0.13% |
2024-03-26 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4773 |
1.5243 |
1.4766 |
1.5236 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-25 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4766 |
1.5236 |
1.4751 |
1.5221 |
0.0015 |
0.10% |
2024-03-22 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4751 |
1.5221 |
1.4789 |
1.5259 |
-0.0038 |
-0.26% |
2024-03-21 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4789 |
1.5259 |
1.4771 |
1.5241 |
0.0018 |
0.12% |
2024-03-20 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4771 |
1.5241 |
1.4773 |
1.5243 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-19 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4773 |
1.5243 |
1.4802 |
1.5272 |
-0.0029 |
-0.20% |
2024-03-18 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4802 |
1.5272 |
1.4764 |
1.5234 |
0.0038 |
0.26% |
2024-03-15 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4764 |
1.5234 |
1.4766 |
1.5236 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
2024-03-14 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4766 |
1.5236 |
1.4775 |
1.5245 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-03-13 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4775 |
1.5245 |
1.4751 |
1.5221 |
0.0024 |
0.16% |
2024-03-12 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4751 |
1.5221 |
1.4696 |
1.5166 |
0.0055 |
0.37% |
2024-03-11 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4696 |
1.5166 |
1.4647 |
1.5117 |
0.0049 |
0.33% |
2024-03-08 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4647 |
1.5117 |
1.4650 |
1.5120 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-07 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4650 |
1.5120 |
1.4676 |
1.5146 |
-0.0026 |
-0.18% |
2024-03-06 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4676 |
1.5146 |
1.4673 |
1.5143 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-05 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4673 |
1.5143 |
1.4691 |
1.5161 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-03-04 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4691 |
1.5161 |
1.4682 |
1.5152 |
0.0009 |
0.06% |
2024-03-01 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4682 |
1.5152 |
1.4676 |
1.5146 |
0.0006 |
0.04% |
2024-02-29 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4676 |
1.5146 |
1.4603 |
1.5073 |
0.0073 |
0.50% |