上投强化债券B基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.4764
-0.0002 -0.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4798
-0.0021 -0.1395%
- 累计净值：1.5234
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：12.2127亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一周,上投强化债券B(372110)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4819 |
1.5289 |
1.4829 |
1.5299 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4829 |
1.5299 |
1.4835 |
1.5305 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4835 |
1.5305 |
1.4812 |
1.5282 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4812 |
1.5282 |
1.4822 |
1.5292 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4822 |
1.5292 |
1.4824 |
1.5294 |
-0.0002 |
-0.01% |
