摩根中国优势混合A(上投优势)基金净值查询(375010)
今天最新净值
2.2067
0.0130 0.59%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.1682
-0.0142 -0.6506%
- 累计净值：7.1864
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：18.9100亿
- 最近资产：31.71亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一季,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1824 |
7.1621 |
2.2067 |
7.1864 |
-0.0243 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2067 |
7.1864 |
2.1937 |
7.1734 |
0.0130 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1937 |
7.1734 |
2.1875 |
7.1672 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1875 |
7.1672 |
2.1897 |
7.1694 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1897 |
7.1694 |
2.1899 |
7.1696 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1899 |
7.1696 |
2.1844 |
7.1641 |
0.0055 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1844 |
7.1641 |
2.3591 |
7.1338 |
0.0303 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3591 |
7.1338 |
2.4012 |
7.1759 |
-0.0421 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4012 |
7.1759 |
2.4104 |
7.1851 |
-0.0092 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4104 |
7.1851 |
2.4188 |
7.1935 |
-0.0084 |
-0.35% |
|
|
| 2026-01-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4188 |
7.1935 |
2.3844 |
7.1591 |
0.0344 |
1.44% |
| 2026-01-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3844 |
7.1591 |
2.3907 |
7.1654 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3907 |
7.1654 |
2.4117 |
7.1864 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4117 |
7.1864 |
2.4223 |
7.1970 |
-0.0106 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4223 |
7.1970 |
2.4181 |
7.1928 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4181 |
7.1928 |
2.4584 |
7.2331 |
-0.0403 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4584 |
7.2331 |
2.4627 |
7.2374 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4627 |
7.2374 |
2.4538 |
7.2285 |
0.0089 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4538 |
7.2285 |
2.3959 |
7.1706 |
0.0579 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3959 |
7.1706 |
2.4227 |
7.1974 |
-0.0268 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4227 |
7.1974 |
2.3994 |
7.1741 |
0.0233 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3994 |
7.1741 |
2.4288 |
7.2035 |
-0.0294 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4288 |
7.2035 |
2.3933 |
7.1680 |
0.0355 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3933 |
7.1680 |
2.3933 |
7.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3933 |
7.1680 |
2.3734 |
7.1481 |
0.0199 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3734 |
7.1481 |
2.3322 |
7.1069 |
0.0412 |
1.77% |
| 2025-12-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3322 |
7.1069 |
2.2758 |
7.0505 |
0.0564 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2758 |
7.0505 |
2.2611 |
7.0358 |
0.0147 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2611 |
7.0358 |
2.3261 |
7.1008 |
-0.0650 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3261 |
7.1008 |
2.2261 |
7.0008 |
0.1000 |
4.49% |
| 2025-12-16 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2261 |
7.0008 |
2.2773 |
7.0520 |
-0.0512 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2773 |
7.0520 |
2.3312 |
7.1059 |
-0.0539 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3312 |
7.1059 |
2.3138 |
7.0885 |
0.0174 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3138 |
7.0885 |
2.3494 |
7.1241 |
-0.0356 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3494 |
7.1241 |
2.3325 |
7.1072 |
0.0169 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3325 |
7.1072 |
2.3126 |
7.0873 |
0.0199 |
0.86% |
| 2025-12-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3126 |
7.0873 |
2.2413 |
7.0160 |
0.0713 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2413 |
7.0160 |
2.2319 |
7.0066 |
0.0094 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2319 |
7.0066 |
2.2270 |
7.0017 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2270 |
7.0017 |
2.2636 |
7.0383 |
-0.0366 |
-1.62% |
| 2025-12-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2636 |
7.0383 |
2.2839 |
7.0586 |
-0.0203 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2839 |
7.0586 |
2.2644 |
7.0391 |
0.0195 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2644 |
7.0391 |
2.2337 |
7.0084 |
0.0307 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2337 |
7.0084 |
2.2308 |
7.0055 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2308 |
7.0055 |
2.1849 |
6.9596 |
0.0459 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1849 |
6.9596 |
2.1182 |
6.8929 |
0.0667 |
3.15% |
| 2025-11-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1182 |
6.8929 |
2.1347 |
6.9094 |
-0.0165 |
-0.77% |
| 2025-11-21 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1347 |
6.9094 |
2.2688 |
7.0435 |
-0.1341 |
-6.28% |
| 2025-11-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2688 |
7.0435 |
2.2869 |
7.0616 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2869 |
7.0616 |
2.2675 |
7.0422 |
0.0194 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2675 |
7.0422 |
2.3241 |
7.0988 |
-0.0566 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3241 |
7.0988 |
2.3011 |
7.0758 |
0.0230 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3011 |
7.0758 |
2.3656 |
7.1403 |
-0.0645 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3656 |
7.1403 |
2.2866 |
7.0613 |
0.0790 |
3.45% |
| 2025-11-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2866 |
7.0613 |
2.2971 |
7.0718 |
-0.0105 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2971 |
7.0718 |
2.3193 |
7.0940 |
-0.0222 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3193 |
7.0940 |
2.3455 |
7.1202 |
-0.0262 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3455 |
7.1202 |
2.3284 |
7.1031 |
0.0171 |
0.73% |
| 2025-11-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3284 |
7.1031 |
2.2677 |
7.0424 |
0.0607 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2677 |
7.0424 |
2.2403 |
7.0150 |
0.0274 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2403 |
7.0150 |
2.2853 |
7.0600 |
-0.0450 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2853 |
7.0600 |
2.2802 |
7.0549 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2802 |
7.0549 |
2.3359 |
7.1106 |
-0.0557 |
-2.38% |
| 2025-10-30 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3359 |
7.1106 |
2.3616 |
7.1363 |
-0.0257 |
-1.09% |
