摩根中国优势混合A基金净值查询(375010)
今天最新净值
1.1988
0.0370 3.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2033
0.0415 3.5706%
- 累计净值:5.9735
- 成立日期:2004-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:16.693亿份
- 最近份额:15.5743亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:杜猛
近一月,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率-3.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1988 |
5.9735 |
1.1618 |
5.9365 |
0.0370 |
3.18% |
2024-04-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1618 |
5.9365 |
1.1626 |
5.9373 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1626 |
5.9373 |
1.1520 |
5.9267 |
0.0106 |
0.92% |
2024-04-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1520 |
5.9267 |
1.1523 |
5.9270 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1523 |
5.9270 |
1.1619 |
5.9366 |
-0.0096 |
-0.83% |
2024-04-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1619 |
5.9366 |
1.1784 |
5.9531 |
-0.0165 |
-1.40% |
2024-04-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1784 |
5.9531 |
1.1823 |
5.9570 |
-0.0039 |
-0.33% |
2024-04-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1823 |
5.9570 |
1.1630 |
5.9377 |
0.0193 |
1.66% |
2024-04-16 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1630 |
5.9377 |
1.1881 |
5.9628 |
-0.0251 |
-2.11% |
2024-04-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1881 |
5.9628 |
1.1740 |
5.9487 |
0.0141 |
1.20% |
|
2024-04-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1740 |
5.9487 |
1.1688 |
5.9435 |
0.0052 |
0.44% |
2024-04-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1688 |
5.9435 |
1.1697 |
5.9444 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1697 |
5.9444 |
1.1930 |
5.9677 |
-0.0233 |
-1.95% |
2024-04-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1930 |
5.9677 |
1.1873 |
5.9620 |
0.0057 |
0.48% |
2024-04-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1873 |
5.9620 |
1.1900 |
5.9647 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-04-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1900 |
5.9647 |
1.2024 |
5.9771 |
-0.0124 |
-1.03% |
2024-04-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2024 |
5.9771 |
1.2132 |
5.9879 |
-0.0108 |
-0.89% |
2024-04-01 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2132 |
5.9879 |
1.1866 |
5.9613 |
0.0266 |
2.24% |
2024-03-29 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1866 |
5.9613 |
1.1785 |
5.9532 |
0.0081 |
0.69% |