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摩根中国优势混合A(上投优势) - 基金主页(代码:375010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2067 0.0130 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1902 0.0078 0.3555%

累计净值：7.1864
成立日期：2004-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.693亿份
最近份额：18.9100亿
最近资产：31.71亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杜猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	1.02%	-0.62%	4.45%	85.93%	125.55%	67.15%	1557.44%
同类排名	2085/2314	1103/2311	2179/2313	1396/2306	127/2255	142/2177	164/2045	-

摩根中国优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.2050元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.5739元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.1488元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-19	分红	每份派现金0.9820元
2010-01-11	2010-01-11	2010-01-12	分红	每份派现金0.4500元

摩根中国优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	7.66%	2.81%
300750	宁德时代	0.0000	7.59%	2.93%
300502	新易盛	0.0000	7.17%	4.40%
300308	中际旭创	0.0000	7.15%	4.07%
300476	胜宏科技	0.0000	6.60%	2.25%
300390	天华新能	0.0000	5.33%	-5.20%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.98%	2.17%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.23%	-9.21%
002709	天赐材料	0.0000	3.20%	-1.68%
603799	华友钴业	0.0000	3.04%	-9.02%

摩根中国优势混合A(375010)基金档案

基金代码	375010	基金简称	摩根中国优势混合A	基金全称	上投摩根中国优势证券投资基金
发行日期	2004-08-09	成立日期	2004-09-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜猛	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	31.71亿元	最近份额	18.9100亿	成立份额	16.693亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%