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摩根大盘蓝筹股票C(上投摩根大盘蓝筹股票C) - 基金主页(代码:016401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1990 -0.0080 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4263 -0.0220 -0.8981% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1990
成立日期：2022-08-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8949亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：李恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.02%	-1.66%	-1.81%	2.57%	3.01%	14.23%	2.08%	-14.38%
同类排名	791/1050	1098/1123	211/1115	272/1095	561/1022	821/926	675/834	-

摩根大盘蓝筹股票C(016401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2032	0.19%
2026-09-17	2.1990	-0.36%
2026-09-16	2.2070	-0.92%
2026-09-15	2.2275	-0.99%
2026-09-14	2.2498	0.42%
2026-09-11	2.2404	-1.20%

摩根大盘蓝筹股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	6.96%	1.47%
000651	格力电器	0.0000	6.76%	1.79%
600519	贵州茅台	0.0000	5.99%	-0.05%
002043	兔宝宝	0.0000	5.52%	5.76%
300750	宁德时代	0.0000	5.07%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	4.35%	1.83%
000333	美的集团	0.0000	4.29%	1.17%
000568	泸州老窖	0.0000	4.24%	0.93%
600285	羚锐制药	0.0000	3.60%	0.18%
600566	济川药业	0.0000	3.14%	1.05%

摩根大盘蓝筹股票C(016401)基金档案

基金代码	016401	基金简称	摩根大盘蓝筹股票C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-08	成立日期	2022-08-10	基金类型	股票型
基金经理	李恒	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.8949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%