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上投摩根卓越制造股票C - 基金主页(代码:015075)

今天最新净值 1.0985 0.0231 2.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1006 0.0252 2.3452%
  • 累计净值:1.0985
  • 成立日期:2022-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0414亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李德辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.27% -0.61% 5.09% 1.16% -5.30% -25.44% - -32.05%
同类排名 368/950 856/956 752/954 357/943 107/859 607/746 0/558 -
上投摩根卓越制造股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 37.9200 8.99% 2.73%
688036 传音控股 27.9300 5.86% 2.53%
002475 立讯精密 133.6200 4.90% 0.88%
600276 恒瑞医药 77.5100 4.44% 2.96%
300308 中际旭创 20.4600 4.00% 12.62%
601899 紫金矿业 152.2000 3.19% 5.00%
600519 贵州茅台 1.4900 3.16% 0.97%
603699 纽威股份 147.8900 3.11% 3.93%
300760 迈瑞医疗 8.7200 3.06% 1.30%
600674 川投能源 139.4300 2.90% -0.89%
上投摩根卓越制造股票C(015075)基金档案
基金代码 015075 基金简称 上投摩根卓越制造股票C 基金全称
发行日期 2022-02-14~2022-02-14 成立日期 2022-02-16 基金类型
基金经理 李德辉 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 9.0414亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率