金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

格林稳健价值混合C - 基金主页(代码:009941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5243 -0.0079 -1.51%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5357 0.0092 1.7565%

累计净值：0.5243
成立日期：2020-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7427亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.14%	-5.68%	-7.71%	-12.32%	-12.22%	-20.46%	-41.35%	-47.57%
同类排名	2314/2314	2310/2311	2313/2313	2304/2304	2252/2255	2174/2177	2039/2045	-

格林稳健价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603369	今世缘	0.0000	9.95%	1.30%
603198	迎驾贡酒	0.0000	9.94%	1.21%
600519	贵州茅台	0.0000	9.92%	2.40%
000858	五粮液	0.0000	9.82%	1.08%
600809	山西汾酒	0.0000	9.77%	1.98%
000568	泸州老窖	0.0000	9.42%	4.70%
002304	洋河股份	0.0000	9.39%	0.18%
000596	古井贡酒	0.0000	8.99%	3.67%
600702	舍得酒业	0.0000	6.49%	0.78%
000799	酒鬼酒	0.0000	6.20%	2.05%

格林稳健价值混合C(009941)基金档案

基金代码	009941	基金简称	格林稳健价值混合C	基金全称
发行日期	2020-09-24~2020-10-15	成立日期	2020-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李会忠	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.7427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯元灵活配置A	1.1149	0.83%
格林伯元灵活配置C	1.1007	0.83%
格林港股通臻选混合A	1.4171	0.57%
格林港股通臻选混合C	1.4231	0.57%
格林稳健价值混合A	0.5377	0.43%
格林稳健价值混合C	0.5265	0.42%
格林泓利增强债券A	1.0330	0.31%
格林泓利增强债券C	1.0062	0.31%
格林泓旭利率债	0.9916	0.16%
格林泓卓利率债	1.0039	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.8680	7.71%
前海金银A	3.9580	7.70%
西部利得新动力混合A	2.8070	7.17%
西部利得新动力混合C	2.7458	7.17%
西部利得行业主题优选A	1.8979	6.70%
西部利得行业主题优选C	1.6199	6.70%
华富永鑫A	2.7635	6.52%
华富永鑫C	2.6842	6.52%
诺德新享	1.8161	5.83%
银华成长	2.1640	5.72%