基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C) - 基金主页(代码:005052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1856 -0.0082 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2682 -0.0051 -0.4034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5428亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.10%	-2.60%	-0.89%	-0.13%	-1.85%	35.20%	40.16%	27.70%
同类排名	3122/4773	4528/5467	658/5421	998/5238	2909/4400	2091/2954	746/2253	-

摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1835	-0.18%
2026-09-17	1.1856	-0.69%
2026-09-16	1.1938	0.29%
2026-09-15	1.1904	-1.22%
2026-09-14	1.2049	0.16%
2026-09-11	1.2030	-1.17%

摩根标普港股通低波红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.99%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.80%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.73%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.67%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.53%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.51%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.50%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.49%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.43%	1.97%

摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金档案

基金代码	005052	基金简称	摩根标普港股通低波红利指数C	基金全称
发行日期	2017-11-01~2017-11-29	成立日期	2017-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	21.43亿元	最近份额	11.5428亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%