摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C)基金净值查询(005052)

今天最新净值 1.2960 0.0269 2.12% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 0.0138 1.0635%

累计净值：1.2960
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5428亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉施虓文胡迪何智豪

近一季摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.3091	1.2960	1.2960	0.0131	1.01%
2026-01-28	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2960	1.2960	1.2691	1.2691	0.0269	2.12%
2026-01-27	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2691	1.2691	1.2678	1.2678	0.0013	0.10%
2026-01-26	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2678	1.2678	1.2527	1.2527	0.0151	1.21%
2026-01-23	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2527	1.2527	1.2605	1.2605	-0.0078	-0.62%
2026-01-22	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2605	1.2605	1.2495	1.2495	0.0110	0.88%
2026-01-21	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2495	1.2495	1.2448	1.2448	0.0047	0.38%
2026-01-20	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2448	1.2448	1.2423	1.2423	0.0025	0.20%
2026-01-19	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2423	1.2423	1.2517	1.2517	-0.0094	-0.75%
2026-01-16	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2517	1.2517	1.2502	1.2502	0.0015	0.12%

2026-01-15	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2502	1.2502	1.2430	1.2430	0.0072	0.58%
2026-01-14	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2430	1.2430	1.2440	1.2440	-0.0010	-0.08%
2026-01-13	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2440	1.2440	1.2390	1.2390	0.0050	0.40%
2026-01-12	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2390	1.2390	1.2333	1.2333	0.0057	0.46%
2026-01-09	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2333	1.2333	1.2294	1.2294	0.0039	0.32%
2026-01-08	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2294	1.2294	1.2306	1.2306	-0.0012	-0.10%
2026-01-07	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2306	1.2306	1.2349	1.2349	-0.0043	-0.35%
2026-01-06	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2349	1.2349	1.2253	1.2253	0.0096	0.78%
2026-01-05	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2253	1.2253	1.2235	1.2235	0.0018	0.15%
2025-12-31	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2235	1.2235	1.2285	1.2285	-0.0050	-0.41%
2025-12-30	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2285	1.2285	1.2279	1.2279	0.0006	0.05%
2025-12-29	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2279	1.2279	1.2364	1.2364	-0.0085	-0.69%
2025-12-26	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2364	1.2364	1.2370	1.2370	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2370	1.2370	1.2382	1.2382	-0.0012	-0.10%
2025-12-24	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2382	1.2382	1.2370	1.2370	0.0012	0.10%

2025-12-23	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2370	1.2370	1.2356	1.2356	0.0014	0.11%
2025-12-22	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2356	1.2356	1.2348	1.2348	0.0008	0.06%
2025-12-19	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2348	1.2348	1.2295	1.2295	0.0053	0.43%
2025-12-18	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	1.2295	1.2258	1.2258	0.0037	0.30%
2025-12-17	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2258	1.2258	1.2228	1.2228	0.0030	0.25%
2025-12-16	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2228	1.2228	1.2398	1.2398	-0.0170	-1.37%
2025-12-15	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2398	1.2398	1.2441	1.2441	-0.0043	-0.35%
2025-12-12	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2441	1.2441	1.2341	1.2341	0.0100	0.81%
2025-12-11	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2341	1.2341	1.2365	1.2365	-0.0024	-0.19%
2025-12-10	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2365	1.2365	1.2369	1.2369	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2369	1.2369	1.2494	1.2494	-0.0125	-1.00%
2025-12-08	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2494	1.2494	1.2643	1.2643	-0.0149	-1.19%
2025-12-05	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2643	1.2643	1.2637	1.2637	0.0006	0.05%
2025-12-04	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2637	1.2637	1.2599	1.2599	0.0038	0.30%
2025-12-03	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2599	1.2599	1.2692	1.2692	-0.0093	-0.73%
2025-12-02	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2692	1.2692	1.2575	1.2575	0.0117	0.93%
2025-12-01	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2575	1.2575	1.2495	1.2495	0.0080	0.64%
2025-11-28	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2495	1.2495	1.2551	1.2551	-0.0056	-0.45%
2025-11-27	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2551	1.2551	1.2557	1.2557	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2557	1.2557	1.2526	1.2526	0.0031	0.25%
2025-11-25	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2526	1.2526	1.2528	1.2528	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2528	1.2528	1.2427	1.2427	0.0101	0.81%
2025-11-21	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2427	1.2427	1.2630	1.2630	-0.0203	-1.61%
2025-11-20	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2630	1.2630	1.2614	1.2614	0.0016	0.13%
2025-11-19	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2614	1.2614	1.2592	1.2592	0.0022	0.17%
2025-11-18	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2592	1.2592	1.2807	1.2807	-0.0215	-1.68%
2025-11-17	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2807	1.2807	1.2815	1.2815	-0.0008	-0.06%
2025-11-14	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2815	1.2815	1.2897	1.2897	-0.0082	-0.64%
2025-11-13	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2897	1.2897	1.2914	1.2914	-0.0017	-0.13%
2025-11-12	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2914	1.2914	1.2722	1.2722	0.0192	1.51%
2025-11-11	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2722	1.2722	1.2656	1.2656	0.0066	0.52%
2025-11-10	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2656	1.2656	1.2532	1.2532	0.0124	0.99%
2025-11-07	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2532	1.2532	1.2480	1.2480	0.0052	0.42%
2025-11-06	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2480	1.2480	1.2332	1.2332	0.0148	1.20%
2025-11-05	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2332	1.2332	1.2300	1.2300	0.0032	0.26%
2025-11-04	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2300	1.2300	1.2269	1.2269	0.0031	0.25%
2025-11-03	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2269	1.2269	1.2129	1.2129	0.0140	1.15%
2025-10-31	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2129	1.2129	1.2266	1.2266	-0.0137	-1.12%
2025-10-30	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2266	1.2266	1.2284	1.2284	-0.0018	-0.15%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%