摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C)基金净值查询(005052)
今天最新净值
1.2398
-0.0043 -0.35%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2244
0.0016 0.1284%
- 累计净值：1.2398
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5428亿
- 最近资产：17.22亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉 施虓文 胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0093 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-02 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-12-01 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0215 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0008 |
-0.06% |
