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摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C)基金净值查询(005052)

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今天最新净值 1.2398 -0.0043 -0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2298 -0.0100 -0.8068%

累计净值：1.2398
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5428亿
最近资产：17.22亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉施虓文胡迪何智豪

近一周摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2228	1.2228	1.2398	1.2398	-0.0170	-1.37%
2025-12-15	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2398	1.2398	1.2441	1.2441	-0.0043	-0.35%
2025-12-12	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2441	1.2441	1.2341	1.2341	0.0100	0.81%
2025-12-11	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2341	1.2341	1.2365	1.2365	-0.0024	-0.19%
2025-12-10	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2365	1.2365	1.2369	1.2369	-0.0004	-0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%