上投摩根纯债丰利债券A基金净值查询(000839)
今天最新净值
1.0326
0.0001 0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.2495
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：10.328亿份
- 最近份额：2.1618亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一季,上投摩根纯债丰利债券A(000839)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0400 |
1.2569 |
1.0394 |
1.2563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0394 |
1.2563 |
1.0387 |
1.2556 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0387 |
1.2556 |
1.0383 |
1.2552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0383 |
1.2552 |
1.0378 |
1.2547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0378 |
1.2547 |
1.0373 |
1.2542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0373 |
1.2542 |
1.0373 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0373 |
1.2542 |
1.0370 |
1.2539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0370 |
1.2539 |
1.0363 |
1.2532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0363 |
1.2532 |
1.0359 |
1.2528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0359 |
1.2528 |
1.0359 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0359 |
1.2528 |
1.0354 |
1.2523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0354 |
1.2523 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0346 |
1.2515 |
1.0341 |
1.2510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
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上投摩根纯债丰利债券A |
1.0341 |
1.2510 |
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1.2505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
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上投摩根纯债丰利债券A |
1.0336 |
1.2505 |
1.0338 |
1.2507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0338 |
1.2507 |
1.0336 |
1.2505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0336 |
1.2505 |
1.0335 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0335 |
1.2504 |
1.0330 |
1.2499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0330 |
1.2499 |
1.0330 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0330 |
1.2499 |
1.0331 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0331 |
1.2500 |
1.0328 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0328 |
1.2497 |
1.0328 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0328 |
1.2497 |
1.0328 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0328 |
1.2497 |
1.0327 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0327 |
1.2496 |
1.0326 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-15 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0326 |
1.2495 |
1.0325 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0325 |
1.2494 |
1.0325 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0325 |
1.2494 |
1.0322 |
1.2491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0322 |
1.2491 |
1.0344 |
1.2513 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0344 |
1.2513 |
1.0347 |
1.2516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0347 |
1.2516 |
1.0351 |
1.2520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0351 |
1.2520 |
1.0345 |
1.2514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0345 |
1.2514 |
1.0329 |
1.2498 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0329 |
1.2498 |
1.0324 |
1.2493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0324 |
1.2493 |
1.0312 |
1.2481 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0312 |
1.2481 |
1.0330 |
1.2499 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0330 |
1.2499 |
1.0320 |
1.2489 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0320 |
1.2489 |
1.0313 |
1.2482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0313 |
1.2482 |
1.0309 |
1.2478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0309 |
1.2478 |
1.0301 |
1.2470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0301 |
1.2470 |
1.0299 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0299 |
1.2468 |
1.0291 |
1.2460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0291 |
1.2460 |
1.0287 |
1.2456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0287 |
1.2456 |
1.0278 |
1.2447 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0278 |
1.2447 |
1.0271 |
1.2440 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0271 |
1.2440 |
1.0274 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0274 |
1.2443 |
1.0265 |
1.2434 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0265 |
1.2434 |
1.0282 |
1.2451 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0282 |
1.2451 |
1.0266 |
1.2435 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0266 |
1.2435 |
1.0266 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0266 |
1.2435 |
1.0270 |
1.2439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0270 |
1.2439 |
1.0256 |
1.2425 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0256 |
1.2425 |
1.0237 |
1.2406 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0237 |
1.2406 |
1.0230 |
1.2399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0230 |
1.2399 |
1.0231 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0231 |
1.2400 |
1.0223 |
1.2392 |
0.0008 |
0.08% |
