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上投摩根纯债丰利债券A - 基金主页(代码:000839)

今天最新净值 1.0326 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% -0.20% 0.54% 1.65% 1.95% 3.49% 6.80% 27.51%
同类排名 507/3093 2665/3177 634/3140 778/3059 2609/2721 2252/2345 1909/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0075元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0073元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0068元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.0066元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分红 每份派现金0.0067元
上投摩根纯债丰利债券A基金动态
上投摩根纯债丰利债券A(000839)基金档案
基金代码 000839 基金简称 上投纯债丰利A 基金全称 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型
基金经理 聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 2.1618亿 成立份额 10.328亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%