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摩根纯债丰利债券A(上投纯债丰利A) - 基金主页(代码:000839)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3186
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9193亿
最近资产：5.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.02%	0.09%	1.00%	2.72%	4.36%	8.86%	33.52%
同类排名	546/2497	1751/2529	1455/2524	229/2511	793/2463	1157/2177	854/1726	-

摩根纯债丰利债券A(000839)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0541	0.03%
2026-09-14	1.0538	0.00%
2026-09-11	1.0538	-0.01%
2026-09-10	1.0539	-0.01%
2026-09-09	1.0540	0.00%
2026-09-08	1.0540	0.00%

摩根纯债丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0008元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0073元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0090元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0069元

摩根纯债丰利债券A基金动态

摩根纯债丰利债券A 14利源债暴跌83% 上投摩根纯债和上投摩根双核持有

这里稍微提醒下，不管有没有这个暴雷债券的影响，三思君都建议大家谨慎持有上投摩根纯债丰利债券基金（000839）。因为这只基金的规模实在是太小了，才1400万。
标签：上投摩根关联基金：摩根纯债丰利债券A

摩根纯债丰利债券A(000839)基金档案

基金代码	000839	基金简称	摩根纯债丰利债券A	基金全称	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-27	成立日期	2014-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	田原	基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	5.15亿	最近份额	4.9193亿	成立份额	10.328亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%