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摩根纯债债券B(上投债券B) - 基金主页(代码:371120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0793 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6472
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：22.6953亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.01%	0.09%	0.40%	2.01%	3.64%	7.40%	69.72%
同类排名	502/838	197/850	224/856	361/854	473/803	568/693	479/603	-

摩根纯债债券B(371120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0795	0.02%
2026-09-14	1.0793	0.01%
2026-09-11	1.0792	0.00%
2026-09-10	1.0792	0.00%
2026-09-09	1.0792	0.00%
2026-09-08	1.0792	0.00%

摩根纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0290元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0450元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0481元

摩根纯债债券B(371120)基金档案

基金代码	371120	基金简称	摩根纯债债券B	基金全称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-06-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张一格周梦婕	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.08亿元	最近份额	22.6953亿	成立份额	18.012亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%