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上投纯债债券B - 基金主页(代码:371120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2837 0.0011 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5707
成立日期：2009-06-24
基金类型：
成立份额：18.012亿份
最近份额：1.1543亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.03%	0.46%	1.05%	1.41%	2.50%	8.70%	60.85%
同类排名	2818/3093	699/3177	986/3140	2327/3059	2659/2721	2286/2345	1667/2038	-

上投纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	分红	每份派现金0.0900元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	分红	每份派现金0.1970元

上投纯债债券B(371120)基金档案

基金代码	371120	基金简称	上投债券B	基金全称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-06-24	基金类型
基金经理	聂曙光刘鲁旦周梦婕	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产		最近份额	1.1543亿	成立份额	18.012亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根医疗健康股票A	1.2708	1.03%
摩根医疗健康股票C	1.2521	1.03%
创新药企	0.7150	0.82%
摩根智慧互联股票A	0.6399	0.68%
摩根智慧互联股票C	0.6349	0.67%
摩根优势成长混合C	0.4516	0.36%
摩根优势成长混合A	0.4583	0.35%
摩根整合驱动混合C	0.4010	0.33%
摩根整合驱动混合A	0.4038	0.32%
摩根创新商业模式混合A	1.0225	0.24%