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摩根纯债债券B(上投债券B) - 基金主页(代码:371120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0703 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6332
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：22.6953亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.07%	0.17%	0.35%	0.57%	5.97%	6.84%	69.21%
同类排名	682/794	312/791	678/794	637/770	613/678	384/579	490/523	-

摩根纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0290元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0450元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0481元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0491元

摩根纯债债券B(371120)基金档案

基金代码	371120	基金简称	摩根纯债债券B	基金全称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-06-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	聂曙光刘鲁旦周梦婕	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.08亿元	最近份额	22.6953亿	成立份额	18.012亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%