| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.81% | 0.08% | 0.40% | 0.97% | 4.06% | 8.45% | 12.74% | 15.07% |
| 同类排名 | 2095/3093 | 58/3177 | 1394/3140 | 2466/3059 | 1201/2721 | 345/2345 | 466/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |
