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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1606 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.08%	0.36%	1.04%	4.25%	8.62%	12.96%	24.87%
同类排名	186/2487	52/2517	40/2514	196/2501	64/2453	29/2167	62/1720	-

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1607	0.01%
2026-09-14	1.1606	0.03%
2026-09-11	1.1602	0.01%
2026-09-10	1.1601	0.02%
2026-09-09	1.1599	0.01%
2026-09-08	1.1598	0.01%

摩根瑞盛87个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金档案

基金代码	009895	基金简称	摩根瑞盛87个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	87.10亿	最近份额	79.9009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%