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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1309 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2309
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光雷杨娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.08%	0.35%	1.06%	4.25%	8.53%	12.96%	24.27%
同类排名	651/3241	612/3229	621/3241	78/3209	32/2983	95/2464	177/2091	-

摩根瑞盛87个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金档案

基金代码	009895	基金简称	摩根瑞盛87个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	聂曙光雷杨娟	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	87.10亿	最近份额	79.9009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%