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博时安祺一年定开债C - 基金主页(代码:003240)

今天最新净值 1.0495 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1721
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9291亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% -0.16% 0.58% 1.81% 4.24% 6.67% 10.80% 18.36%
同类排名 575/3093 2298/3177 508/3140 505/3059 1026/2721 1197/2345 1122/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0054元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0422元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0211元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 分红 每份派现金0.0132元
2019-08-16 2019-08-16 2019-08-20 分红 每份派现金0.0150元
博时安祺一年定开债C(003240)基金档案
基金代码 003240 基金简称 博时安祺一年定开C 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金类型
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 6.9291亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率