博时安祺一年定开债C基金净值查询(003240)
今天最新净值
1.0566
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1792
- 成立日期:2016-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.9291亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:程卓
近一季,博时安祺一年定开债C(003240)基金累计收益率1.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0566 |
1.1792 |
1.0580 |
1.1806 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-19 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0580 |
1.1806 |
1.0569 |
1.1795 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-12 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0569 |
1.1795 |
1.0531 |
1.1757 |
0.0038 |
0.36% |
2024-04-03 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0531 |
1.1757 |
1.0523 |
1.1749 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0495 |
1.1721 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0512 |
1.1738 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0483 |
1.1709 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0473 |
1.1699 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0444 |
1.1670 |
1.0434 |
1.1660 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0434 |
1.1660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-02 |
003240 |
博时安祺一年定开债C |
1.0437 |
1.1663 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |