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博时安祺6个月定开债C(博时安祺一年定开C)基金净值查询(003240)

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今天最新净值 1.0381 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9107亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一季博时安祺6个月定开债C|博时安祺一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安祺6个月定开债C(003240)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0381	1.2165	1.0378	1.2162	0.0003	0.03%
2026-09-04	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0378	1.2162	1.0371	1.2155	0.0007	0.07%
2026-08-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0371	1.2155	1.0369	1.2153	0.0002	0.02%
2026-08-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0369	1.2153	1.0363	1.2147	0.0006	0.06%
2026-08-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0363	1.2147	1.0359	1.2143	0.0004	0.04%
2026-08-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0359	1.2143	1.0353	1.2137	0.0006	0.06%
2026-07-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0353	1.2137	1.0347	1.2131	0.0006	0.06%
2026-07-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0347	1.2131	1.0343	1.2127	0.0004	0.04%
2026-07-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0343	1.2127	1.0343	1.2127	0.0000	0.00%
2026-07-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0343	1.2127	1.0340	1.2124	0.0003	0.03%

2026-07-03	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0340	1.2124	1.0338	1.2122	0.0002	0.02%
2026-06-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0338	1.2122	1.0338	1.2122	0.0000	0.00%
2026-06-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0338	1.2122	1.0335	1.2119	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%