博时安祺一年定开债C基金净值查询(003240)

今天最新净值 1.0566 -0.0014 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1792
成立日期：2016-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9291亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一年博时安祺一年定开债C基金净值查询

近一年,博时安祺一年定开债C(003240)基金累计收益率4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003240	博时安祺一年定开债C	1.0566	1.1792	1.0580	1.1806	-0.0014	-0.13%
2024-04-19	003240	博时安祺一年定开债C	1.0580	1.1806	1.0569	1.1795	0.0011	0.10%
2024-04-12	003240	博时安祺一年定开债C	1.0569	1.1795	1.0531	1.1757	0.0038	0.36%
2024-04-03	003240	博时安祺一年定开债C	1.0531	1.1757	1.0523	1.1749	0.0008	0.08%
2024-03-15	003240	博时安祺一年定开债C	1.0495	1.1721	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003240	博时安祺一年定开债C	1.0512	1.1738	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003240	博时安祺一年定开债C	1.0483	1.1709	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003240	博时安祺一年定开债C	1.0473	1.1699	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-19	003240	博时安祺一年定开债C	1.0444	1.1670	1.0434	1.1660	0.0010	0.10%
2024-02-08	003240	博时安祺一年定开债C	1.0434	1.1660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	003240	博时安祺一年定开债C	1.0437	1.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003240	博时安祺一年定开债C	1.0397	1.1623	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003240	博时安祺一年定开债C	1.0383	1.1609	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003240	博时安祺一年定开债C	1.0363	1.1589	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003240	博时安祺一年定开债C	1.0368	1.1594	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003240	博时安祺一年定开债C	1.0361	1.1587	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003240	博时安祺一年定开债C	1.0331	1.1557	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003240	博时安祺一年定开债C	1.0308	1.1534	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003240	博时安祺一年定开债C	1.0275	1.1501	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003240	博时安祺一年定开债C	1.0269	1.1495	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003240	博时安祺一年定开债C	1.0255	1.1481	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	003240	博时安祺一年定开债C	1.0274	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003240	博时安祺一年定开债C	1.0266	1.1492	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003240	博时安祺一年定开债C	1.0258	1.1484	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003240	博时安祺一年定开债C	1.0239	1.1465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-20	003240	博时安祺一年定开债C	1.0226	1.1452	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003240	博时安祺一年定开债C	1.0242	1.1468	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003240	博时安祺一年定开债C	1.0239	1.1465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003240	博时安祺一年定开债C	1.0236	1.1462	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003240	博时安祺一年定开债C	1.0246	1.1472	1.0238	1.1464	0.0008	0.08%
2023-09-08	003240	博时安祺一年定开债C	1.0238	1.1464	1.0267	1.1493	-0.0029	-0.28%
2023-09-01	003240	博时安祺一年定开债C	1.0267	1.1493	1.0286	1.1512	-0.0019	-0.18%
2023-08-25	003240	博时安祺一年定开债C	1.0286	1.1512	1.0280	1.1506	0.0006	0.06%
2023-08-18	003240	博时安祺一年定开债C	1.0280	1.1506	1.0257	1.1483	0.0023	0.22%
2023-08-11	003240	博时安祺一年定开债C	1.0257	1.1483	1.0253	1.1479	0.0004	0.04%
2023-08-10	003240	博时安祺一年定开债C	1.0253	1.1479	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-08-04	003240	博时安祺一年定开债C	1.0248	1.1474	1.0237	1.1463	0.0011	0.11%
2023-07-28	003240	博时安祺一年定开债C	1.0237	1.1463	1.0246	1.1472	-0.0009	-0.09%
2023-07-21	003240	博时安祺一年定开债C	1.0246	1.1472	1.0231	1.1457	0.0015	0.15%
2023-07-14	003240	博时安祺一年定开债C	1.0231	1.1457	1.0229	1.1455	0.0002	0.02%
2023-07-07	003240	博时安祺一年定开债C	1.0229	1.1455	1.0220	1.1446	0.0009	0.09%
2023-06-30	003240	博时安祺一年定开债C	1.0220	1.1446	1.0203	1.1429	0.0017	0.17%
2023-06-21	003240	博时安祺一年定开债C	1.0203	1.1429	1.0194	1.1420	0.0009	0.09%
2023-06-19	003240	博时安祺一年定开债C	1.0194	1.1420	1.0341	1.1430	-0.0147	-1.42%
2023-06-16	003240	博时安祺一年定开债C	1.0341	1.1430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-09	003240	博时安祺一年定开债C	1.0341	1.1430	1.0326	1.1415	0.0015	0.15%
2023-06-02	003240	博时安祺一年定开债C	1.0326	1.1415	1.0316	1.1405	0.0010	0.10%
2023-05-26	003240	博时安祺一年定开债C	1.0316	1.1405	1.0308	1.1397	0.0008	0.08%
2023-05-19	003240	博时安祺一年定开债C	1.0308	1.1397	1.0310	1.1399	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	003240	博时安祺一年定开债C	1.0310	1.1399	1.0297	1.1386	0.0013	0.13%
2023-05-05	003240	博时安祺一年定开债C	1.0297	1.1386	1.0279	1.1368	0.0018	0.18%
2023-04-28	003240	博时安祺一年定开债C	1.0279	1.1368	1.0257	1.1346	0.0022	0.21%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%