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博时安祺6个月定开债C(博时安祺一年定开C)基金净值查询(003240)

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今天最新净值 1.0234 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2018
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9107亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一年博时安祺6个月定开债C|博时安祺一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时安祺6个月定开债C(003240)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0234	1.2018	1.0232	1.2016	0.0002	0.02%
2025-12-12	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0232	1.2016	1.0231	1.2015	0.0001	0.01%
2025-12-05	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0231	1.2015	1.0228	1.2012	0.0003	0.03%
2025-11-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0228	1.2012	1.0226	1.2010	0.0002	0.02%
2025-11-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0226	1.2010	1.0225	1.2009	0.0001	0.01%
2025-11-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0225	1.2009	1.0222	1.2006	0.0003	0.03%
2025-11-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0222	1.2006	1.0223	1.2007	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0223	1.2007	1.0216	1.2000	0.0007	0.07%
2025-10-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0222	1.2006	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0222	1.2006	1.0220	1.2004	0.0002	0.02%

2025-10-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0220	1.2004	1.0216	1.2000	0.0004	0.04%
2025-09-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0214	1.1998	0.0002	0.00%
2025-09-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0214	1.1998	1.0218	1.2002	-0.0004	0.00%
2025-09-19	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0218	1.2002	0.0000	0.00%
2025-09-18	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0218	1.2002	0.0000	0.00%
2025-09-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0218	1.2002	0.0000	0.00%
2025-09-16	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0217	1.2001	0.0001	0.01%
2025-09-15	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-12	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-11	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-09	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-08	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-05	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-04	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%

2025-09-03	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-02	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-09-01	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0217	1.2001	0.0000	0.00%
2025-08-29	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0218	1.2002	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0216	1.2000	0.0002	0.02%
2025-08-27	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0213	1.1997	0.0003	0.03%
2025-08-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0213	1.1997	1.0213	1.1997	0.0000	0.00%
2025-08-25	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0213	1.1997	1.0213	1.1997	0.0000	0.00%
2025-08-22	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0213	1.1997	1.0212	1.1996	0.0001	0.01%
2025-08-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0212	1.1996	1.0216	1.2000	-0.0004	0.00%
2025-08-15	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0218	1.2002	-0.0002	0.00%
2025-08-08	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0213	1.1997	0.0005	0.00%
2025-08-01	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0213	1.1997	1.0208	1.1992	0.0005	0.00%
2025-07-25	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0208	1.1992	1.0231	1.2015	-0.0023	0.00%
2025-07-18	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0231	1.2015	1.0226	1.2010	0.0005	0.00%
2025-07-11	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0226	1.2010	1.0235	1.2019	-0.0009	0.00%
2025-07-04	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0235	1.2019	1.0225	1.2009	0.0010	0.00%
2025-06-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0225	1.2009	1.0225	1.2009	0.0000	0.00%
2025-06-27	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0225	1.2009	1.0228	1.2012	-0.0003	0.00%
2025-06-20	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0228	1.2012	1.0221	1.2005	0.0007	0.00%
2025-06-13	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0221	1.2005	1.0216	1.2000	0.0005	0.00%
2025-06-06	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0207	1.1991	0.0009	0.00%
2025-05-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0207	1.1991	1.0208	1.1992	-0.0001	0.00%
2025-05-23	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0208	1.1992	1.0203	1.1987	0.0005	0.00%
2025-05-16	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0203	1.1987	1.0217	1.2001	-0.0014	0.00%
2025-05-09	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0217	1.2001	1.0209	1.1993	0.0008	0.00%
2025-04-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0209	1.1993	1.0200	1.1984	0.0009	0.00%
2025-04-25	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0200	1.1984	1.0205	1.1989	-0.0005	0.00%
2025-04-18	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0205	1.1989	1.0206	1.1990	-0.0001	0.00%
2025-04-11	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0206	1.1990	1.0189	1.1973	0.0017	0.00%
2025-04-03	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0189	1.1973	1.0168	1.1952	0.0021	0.00%
2025-03-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0168	1.1952	1.0156	1.1940	0.0012	0.00%
2025-03-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	1.1940	1.0160	1.1944	-0.0004	0.00%
2025-03-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0160	1.1944	1.0156	1.1940	0.0004	0.00%
2025-03-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	1.1940	1.0172	1.1956	-0.0016	0.00%
2025-02-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0172	1.1956	1.0172	1.1956	0.0000	0.00%
2025-02-25	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0172	1.1956	1.0314	1.1960	-0.0004	0.00%
2025-02-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0314	1.1960	1.0320	1.1966	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0320	1.1966	1.0339	1.1985	-0.0019	0.00%
2025-02-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0339	1.1985	1.0363	1.2009	-0.0024	0.00%
2025-02-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0363	1.2009	1.0357	1.2003	0.0006	0.00%
2025-01-27	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0357	1.2003	1.0342	1.1988	0.0015	0.15%
2025-01-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0342	1.1988	1.0346	1.1992	-0.0004	0.00%
2025-01-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0346	1.1992	1.0354	1.2000	-0.0008	0.00%
2025-01-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0354	1.2000	1.0373	1.2019	-0.0019	0.00%
2025-01-03	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0373	1.2019	1.0355	1.2001	0.0018	0.17%
2024-12-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0355	1.2001	1.0352	1.1998	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时先进制造混合A	0.9150	1.79%
博时先进制造混合C	0.8900	1.78%
恒生医疗	0.6212	1.74%
博时研究优选LOF	0.9667	1.72%
博时研究优选混合C	0.9282	1.72%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.6399	1.71%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.6268	1.71%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.9651	1.68%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9717	1.67%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8687	1.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%