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建信利率债债券A基金净值查询(530014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1206 -0.0057 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1206
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5562亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：于倩倩闫晗姜月

近一季建信利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信利率债债券A(530014)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	530014	建信利率债债券A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2025-12-15	530014	建信利率债债券A	1.1206	1.1206	1.1263	1.1263	-0.0057	-0.51%
2025-12-12	530014	建信利率债债券A	1.1263	1.1263	1.1308	1.1308	-0.0045	-0.40%
2025-12-11	530014	建信利率债债券A	1.1308	1.1308	1.1277	1.1277	0.0031	0.27%
2025-12-10	530014	建信利率债债券A	1.1277	1.1277	1.1269	1.1269	0.0008	0.07%
2025-12-09	530014	建信利率债债券A	1.1269	1.1269	1.1241	1.1241	0.0028	0.25%
2025-12-08	530014	建信利率债债券A	1.1241	1.1241	1.1250	1.1250	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	530014	建信利率债债券A	1.1250	1.1250	1.1219	1.1219	0.0031	0.28%
2025-12-04	530014	建信利率债债券A	1.1219	1.1219	1.1301	1.1301	-0.0082	-0.73%
2025-12-03	530014	建信利率债债券A	1.1301	1.1301	1.1360	1.1360	-0.0059	-0.52%

2025-12-02	530014	建信利率债债券A	1.1360	1.1360	1.1393	1.1393	-0.0033	-0.29%
2025-12-01	530014	建信利率债债券A	1.1393	1.1393	1.1402	1.1402	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	530014	建信利率债债券A	1.1402	1.1402	1.1376	1.1376	0.0026	0.23%
2025-11-27	530014	建信利率债债券A	1.1376	1.1376	1.1398	1.1398	-0.0022	-0.19%
2025-11-26	530014	建信利率债债券A	1.1398	1.1398	1.1440	1.1440	-0.0042	-0.37%
2025-11-25	530014	建信利率债债券A	1.1440	1.1440	1.1476	1.1476	-0.0036	-0.31%
2025-11-24	530014	建信利率债债券A	1.1476	1.1476	1.1475	1.1475	0.0001	0.01%
2025-11-21	530014	建信利率债债券A	1.1475	1.1475	1.1491	1.1491	-0.0016	-0.14%
2025-11-20	530014	建信利率债债券A	1.1491	1.1491	1.1500	1.1500	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	530014	建信利率债债券A	1.1500	1.1500	1.1519	1.1519	-0.0019	-0.16%
2025-11-18	530014	建信利率债债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2025-11-17	530014	建信利率债债券A	1.1518	1.1518	1.1500	1.1500	0.0018	0.16%
2025-11-14	530014	建信利率债债券A	1.1500	1.1500	1.1502	1.1502	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	530014	建信利率债债券A	1.1502	1.1502	1.1515	1.1515	-0.0013	-0.11%
2025-11-12	530014	建信利率债债券A	1.1515	1.1515	1.1496	1.1496	0.0019	0.17%

2025-11-11	530014	建信利率债债券A	1.1496	1.1496	1.1504	1.1504	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	530014	建信利率债债券A	1.1504	1.1504	1.1487	1.1487	0.0017	0.15%
2025-11-07	530014	建信利率债债券A	1.1487	1.1487	1.1490	1.1490	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	530014	建信利率债债券A	1.1490	1.1490	1.1538	1.1538	-0.0048	-0.42%
2025-11-05	530014	建信利率债债券A	1.1538	1.1538	1.1534	1.1534	0.0004	0.03%
2025-11-04	530014	建信利率债债券A	1.1534	1.1534	1.1546	1.1546	-0.0012	-0.10%
2025-11-03	530014	建信利率债债券A	1.1546	1.1546	1.1537	1.1537	0.0009	0.08%
2025-10-31	530014	建信利率债债券A	1.1537	1.1537	1.1479	1.1479	0.0058	0.51%
2025-10-30	530014	建信利率债债券A	1.1479	1.1479	1.1455	1.1455	0.0024	0.21%
2025-10-29	530014	建信利率债债券A	1.1455	1.1455	1.1473	1.1473	-0.0018	-0.16%
2025-10-28	530014	建信利率债债券A	1.1473	1.1473	1.1437	1.1437	0.0036	0.31%
2025-10-27	530014	建信利率债债券A	1.1437	1.1437	1.1425	1.1425	0.0012	0.11%
2025-10-24	530014	建信利率债债券A	1.1425	1.1425	1.1440	1.1440	-0.0015	-0.13%
2025-10-23	530014	建信利率债债券A	1.1440	1.1440	1.1456	1.1456	-0.0016	-0.14%
2025-10-22	530014	建信利率债债券A	1.1456	1.1456	1.1457	1.1457	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	530014	建信利率债债券A	1.1457	1.1457	1.1437	1.1437	0.0020	0.17%
2025-10-20	530014	建信利率债债券A	1.1437	1.1437	1.1461	1.1461	-0.0024	-0.21%
2025-10-17	530014	建信利率债债券A	1.1461	1.1461	1.1419	1.1419	0.0042	0.37%
2025-10-16	530014	建信利率债债券A	1.1419	1.1419	1.1396	1.1396	0.0023	0.20%
2025-10-15	530014	建信利率债债券A	1.1396	1.1396	1.1402	1.1402	-0.0006	-0.05%
2025-10-14	530014	建信利率债债券A	1.1402	1.1402	1.1393	1.1393	0.0009	0.08%
2025-10-13	530014	建信利率债债券A	1.1393	1.1393	1.1372	1.1372	0.0021	0.18%
2025-10-10	530014	建信利率债债券A	1.1372	1.1372	1.1389	1.1389	-0.0017	-0.15%
2025-10-09	530014	建信利率债债券A	1.1389	1.1389	1.1366	1.1366	0.0023	0.20%
2025-09-30	530014	建信利率债债券A	1.1366	1.1366	1.1338	1.1338	0.0028	0.25%
2025-09-29	530014	建信利率债债券A	1.1338	1.1338	1.1377	1.1377	-0.0039	-0.34%
2025-09-26	530014	建信利率债债券A	1.1377	1.1377	1.1369	1.1369	0.0008	0.07%
2025-09-25	530014	建信利率债债券A	1.1369	1.1369	1.1352	1.1352	0.0017	0.15%
2025-09-24	530014	建信利率债债券A	1.1352	1.1352	1.1398	1.1398	-0.0046	-0.40%
2025-09-23	530014	建信利率债债券A	1.1398	1.1398	1.1437	1.1437	-0.0039	-0.34%
2025-09-22	530014	建信利率债债券A	1.1437	1.1437	1.1423	1.1423	0.0014	0.12%
2025-09-19	530014	建信利率债债券A	1.1423	1.1423	1.1472	1.1472	-0.0049	-0.43%
2025-09-18	530014	建信利率债债券A	1.1472	1.1472	1.1499	1.1499	-0.0027	-0.23%
2025-09-17	530014	建信利率债债券A	1.1499	1.1499	1.1469	1.1469	0.0030	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%