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建信利率债债券A基金净值查询(530014)

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今天最新净值 1.1668 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1668
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5562亿
最近资产：1.81亿
基金公司：
基金经理：闫晗姜月

近一月建信利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信利率债债券A(530014)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530014	建信利率债债券A	1.1666	1.1666	1.1668	1.1668	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	530014	建信利率债债券A	1.1668	1.1668	1.1660	1.1660	0.0008	0.07%
2026-09-15	530014	建信利率债债券A	1.1660	1.1660	1.1651	1.1651	0.0009	0.08%
2026-09-14	530014	建信利率债债券A	1.1651	1.1651	1.1657	1.1657	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	530014	建信利率债债券A	1.1657	1.1657	1.1671	1.1671	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	530014	建信利率债债券A	1.1671	1.1671	1.1678	1.1678	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	530014	建信利率债债券A	1.1678	1.1678	1.1676	1.1676	0.0002	0.02%
2026-09-08	530014	建信利率债债券A	1.1676	1.1676	1.1683	1.1683	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	530014	建信利率债债券A	1.1683	1.1683	1.1672	1.1672	0.0011	0.09%
2026-09-04	530014	建信利率债债券A	1.1672	1.1672	1.1669	1.1669	0.0003	0.03%

2026-09-03	530014	建信利率债债券A	1.1669	1.1669	1.1639	1.1639	0.0030	0.26%
2026-09-02	530014	建信利率债债券A	1.1639	1.1639	1.1654	1.1654	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	530014	建信利率债债券A	1.1654	1.1654	1.1629	1.1629	0.0025	0.21%
2026-08-31	530014	建信利率债债券A	1.1629	1.1629	1.1618	1.1618	0.0011	0.09%
2026-08-28	530014	建信利率债债券A	1.1618	1.1618	1.1624	1.1624	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	530014	建信利率债债券A	1.1624	1.1624	1.1652	1.1652	-0.0028	-0.24%
2026-08-26	530014	建信利率债债券A	1.1652	1.1652	1.1665	1.1665	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	530014	建信利率债债券A	1.1665	1.1665	1.1674	1.1674	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	530014	建信利率债债券A	1.1674	1.1674	1.1649	1.1649	0.0025	0.21%
2026-08-21	530014	建信利率债债券A	1.1649	1.1649	1.1653	1.1653	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	530014	建信利率债债券A	1.1653	1.1653	1.1663	1.1663	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	530014	建信利率债债券A	1.1663	1.1663	1.1698	1.1698	-0.0035	-0.30%
2026-08-18	530014	建信利率债债券A	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%