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建信利率债债券A基金净值查询(530014)

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今天最新净值 1.1263 -0.0045 -0.40% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1263
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5562亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：于倩倩闫晗姜月

近一月建信利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信利率债债券A(530014)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	530014	建信利率债债券A	1.1263	1.1263	1.1308	1.1308	-0.0045	-0.40%
2025-12-11	530014	建信利率债债券A	1.1308	1.1308	1.1277	1.1277	0.0031	0.27%
2025-12-10	530014	建信利率债债券A	1.1277	1.1277	1.1269	1.1269	0.0008	0.07%
2025-12-09	530014	建信利率债债券A	1.1269	1.1269	1.1241	1.1241	0.0028	0.25%
2025-12-08	530014	建信利率债债券A	1.1241	1.1241	1.1250	1.1250	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	530014	建信利率债债券A	1.1250	1.1250	1.1219	1.1219	0.0031	0.28%
2025-12-04	530014	建信利率债债券A	1.1219	1.1219	1.1301	1.1301	-0.0082	-0.73%
2025-12-03	530014	建信利率债债券A	1.1301	1.1301	1.1360	1.1360	-0.0059	-0.52%
2025-12-02	530014	建信利率债债券A	1.1360	1.1360	1.1393	1.1393	-0.0033	-0.29%
2025-12-01	530014	建信利率债债券A	1.1393	1.1393	1.1402	1.1402	-0.0009	-0.08%

2025-11-28	530014	建信利率债债券A	1.1402	1.1402	1.1376	1.1376	0.0026	0.23%
2025-11-27	530014	建信利率债债券A	1.1376	1.1376	1.1398	1.1398	-0.0022	-0.19%
2025-11-26	530014	建信利率债债券A	1.1398	1.1398	1.1440	1.1440	-0.0042	-0.37%
2025-11-25	530014	建信利率债债券A	1.1440	1.1440	1.1476	1.1476	-0.0036	-0.31%
2025-11-24	530014	建信利率债债券A	1.1476	1.1476	1.1475	1.1475	0.0001	0.01%
2025-11-21	530014	建信利率债债券A	1.1475	1.1475	1.1491	1.1491	-0.0016	-0.14%
2025-11-20	530014	建信利率债债券A	1.1491	1.1491	1.1500	1.1500	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	530014	建信利率债债券A	1.1500	1.1500	1.1519	1.1519	-0.0019	-0.16%
2025-11-18	530014	建信利率债债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2025-11-17	530014	建信利率债债券A	1.1518	1.1518	1.1500	1.1500	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5470	100.00%
红土精选混合C	3.9440	100.00%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5468	5.18%
金信行业优选混合发起式C	2.7862	4.89%
金信稳健策略混合C	2.2728	4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1572	4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1566	4.51%
东方人工智能主题混合C	1.5809	4.32%
诺安研究精选股票C	2.3610	4.10%
诺安优化配置混合C	2.5335	3.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
招商金鸿债券D	1.2052	0.14%