博时中证有色金属矿业主题指数C基金净值查询(018133)
今天最新净值
0.9266
0.0297 3.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9664
0.0228 2.4211%
- 累计净值：0.9266
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证有色金属矿业主题指数C(018133)基金累计收益率17.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0269 |
2.85% |
| 2024-04-25 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0085 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0223 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9955 |
0.9955 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0151 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0218 |
2.26% |
| 2024-04-15 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0106 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-10 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0240 |
2.47% |
| 2024-04-02 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-04-01 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0215 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0287 |
3.14% |
| 2024-03-28 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9129 |
0.9129 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0168 |
1.87% |
| 2024-03-27 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0239 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0038 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9266 |
0.9266 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0297 |
3.31% |
| 2024-03-14 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0131 |
1.48% |
| 2024-03-13 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8781 |
0.8781 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0283 |
-3.12% |
| 2024-03-11 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0084 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0191 |
2.20% |
| 2024-03-06 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0232 |
2.79% |
| 2024-02-28 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0107 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0097 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2024-02-23 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-02-22 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0068 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8071 |
0.8071 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0105 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0237 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0377 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0195 |
-2.58% |
| 2024-02-02 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0170 |
-2.20% |
| 2024-02-01 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0228 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0143 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0142 |
-1.72% |
