博时中证有色金属矿业主题指数C基金净值查询(018133)
今天最新净值
1.6009
0.0495 3.19%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6023
0.0014 0.0894%
- 累计净值：1.6009
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3126亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证有色金属矿业主题指数C(018133)基金累计收益率16.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0495 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0407 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0193 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0163 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5787 |
1.5787 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0496 |
-3.14% |
| 2025-12-08 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0106 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6177 |
1.6177 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0350 |
2.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0227 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0452 |
2.92% |
| 2025-11-28 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0259 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5197 |
1.5197 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0353 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2025-11-21 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0833 |
-5.27% |
| 2025-11-20 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0428 |
2.77% |
| 2025-11-18 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0444 |
-2.79% |
| 2025-11-17 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0329 |
-2.02% |
|
|
| 2025-11-13 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6279 |
1.6279 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0664 |
4.25% |
| 2025-11-12 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0440 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0488 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2025-10-31 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5760 |
1.5760 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0347 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6107 |
1.6107 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0193 |
1.21% |
| 2025-10-29 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0668 |
4.38% |
| 2025-10-28 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0482 |
-3.16% |
| 2025-10-27 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0389 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0249 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5090 |
1.5090 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0170 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0232 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5152 |
1.5152 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0202 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0276 |
-1.85% |
| 2025-10-17 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0274 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0312 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5718 |
1.5718 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0562 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6280 |
1.6280 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0613 |
3.91% |
| 2025-10-10 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.5667 |
1.5667 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0354 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6021 |
1.6021 |
1.4956 |
1.4956 |
0.1065 |
7.12% |
| 2025-09-30 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0500 |
3.46% |
| 2025-09-29 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.4456 |
1.4456 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0543 |
3.90% |
| 2025-09-26 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0227 |
1.66% |
| 2025-09-24 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0185 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0183 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0166 |
1.26% |
