博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(014425)
今天最新净值
0.6204
-0.0073 -1.1600%
2024-04-25
- 累计净值:0.6204
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
近一季博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一季,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)基金累计收益率-14.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0072 |
1.28% |
2024-04-24 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0118 |
2.14% |
2024-04-23 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0110 |
2.04% |
2024-04-22 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0133 |
2.53% |
2024-04-19 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0107 |
-1.99% |
2024-04-18 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-04-17 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0009 |
0.17% |
2024-04-16 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0136 |
-2.46% |
2024-04-15 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0080 |
-1.43% |
2024-04-12 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0089 |
-1.56% |
|
2024-04-11 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0068 |
-1.18% |
2024-04-10 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-09 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0123 |
2.18% |
2024-04-08 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0082 |
-1.43% |
2024-04-03 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0086 |
-1.48% |
2024-04-02 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-01 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-29 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-03-27 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0027 |
-0.46% |
2024-03-26 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0021 |
-0.36% |
2024-03-25 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0019 |
0.32% |
2024-03-21 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0032 |
0.53% |
2024-03-19 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0177 |
-2.84% |
|
2024-03-18 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0035 |
0.56% |
2024-03-15 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0073 |
-1.16% |
2024-03-14 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0097 |
-1.52% |
2024-03-13 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0077 |
1.22% |
2024-03-12 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0212 |
3.48% |
2024-03-11 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6085 |
0.6085 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0112 |
1.88% |
2024-03-08 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0077 |
1.31% |
2024-03-07 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5896 |
0.5896 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0251 |
-4.08% |
2024-03-06 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0090 |
1.49% |
2024-03-05 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0273 |
-4.31% |
2024-03-04 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0131 |
2.11% |
2024-03-01 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0099 |
-1.57% |
2024-02-29 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0048 |
0.77% |
2024-02-28 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0086 |
-1.36% |
2024-02-27 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0158 |
2.56% |
2024-02-26 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-23 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-22 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0092 |
1.51% |
2024-02-21 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0082 |
1.37% |
2024-02-20 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0128 |
2.18% |
2024-02-19 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0097 |
1.68% |
2024-02-08 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-02-07 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0034 |
0.59% |
2024-02-06 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0327 |
5.98% |
2024-02-05 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0030 |
-0.55% |
2024-02-02 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0264 |
-4.58% |
2024-02-01 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0106 |
1.88% |
2024-01-31 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0181 |
-3.10% |
2024-01-30 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0153 |
-2.56% |
2024-01-29 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5987 |
0.5987 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0043 |
-0.71% |