博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(014425)
今天最新净值
0.5828
0.0128 2.2500%
2024-04-26
- 累计净值:0.5828
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
近一周博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一周,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)基金累计收益率3.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0128 |
2.25% |
2024-04-25 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0072 |
1.28% |
2024-04-24 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0118 |
2.14% |
2024-04-23 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0110 |
2.04% |
2024-04-22 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0133 |
2.53% |