博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(014425)
今天最新净值
0.5828
0.0128 2.2500%
2024-04-26
- 累计净值:0.5828
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
近一月博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一月,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)基金累计收益率7.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0128 |
2.25% |
2024-04-25 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0072 |
1.28% |
2024-04-24 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0118 |
2.14% |
2024-04-23 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0110 |
2.04% |
2024-04-22 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0133 |
2.53% |
2024-04-19 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0107 |
-1.99% |
2024-04-18 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0023 |
-0.43% |
2024-04-17 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0009 |
0.17% |
2024-04-16 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0136 |
-2.46% |
2024-04-15 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0080 |
-1.43% |
|
2024-04-12 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5604 |
0.5604 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0089 |
-1.56% |
2024-04-11 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0068 |
-1.18% |
2024-04-10 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-09 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0123 |
2.18% |
2024-04-08 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0082 |
-1.43% |
2024-04-03 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0086 |
-1.48% |
2024-04-02 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-01 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-29 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0018 |
-0.31% |