博时数字经济18个月封闭混合A基金净值查询(012082)
今天最新净值
0.6444
0.0057 0.8900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5943
0.0139 2.3988%
- 累计净值：0.6444
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2092亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一季,博时数字经济18个月封闭混合A(012082)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5804 |
0.5804 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0146 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5684 |
0.5684 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0041 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5643 |
0.5643 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5683 |
0.5683 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0140 |
-2.40% |
| 2024-04-18 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0195 |
3.45% |
| 2024-04-16 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5651 |
0.5651 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0239 |
-4.06% |
| 2024-04-15 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5890 |
0.5890 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0052 |
-0.88% |
| 2024-04-12 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5942 |
0.5942 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0010 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5917 |
0.5917 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0163 |
-2.68% |
| 2024-04-09 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0047 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0099 |
-1.61% |
| 2024-04-03 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0152 |
-2.42% |
| 2024-04-02 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0122 |
-1.90% |
| 2024-04-01 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0156 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-28 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0192 |
3.16% |
| 2024-03-27 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6072 |
0.6072 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0259 |
-4.09% |
| 2024-03-26 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6331 |
0.6331 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0110 |
-1.71% |
| 2024-03-25 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0254 |
-3.79% |
| 2024-03-22 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6718 |
0.6718 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0158 |
2.40% |
|
|
| 2024-03-19 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6594 |
0.6594 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6597 |
0.6597 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0153 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0109 |
-1.68% |
| 2024-03-13 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0088 |
1.37% |
| 2024-03-12 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0102 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0127 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6195 |
0.6195 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0191 |
-2.99% |
| 2024-03-06 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6404 |
0.6404 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0044 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6400 |
0.6400 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0199 |
3.21% |
| 2024-02-29 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0271 |
4.57% |
| 2024-02-28 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5930 |
0.5930 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0309 |
-4.95% |
| 2024-02-27 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0298 |
5.02% |
| 2024-02-26 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5941 |
0.5941 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0036 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0170 |
2.99% |
| 2024-02-21 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5686 |
0.5686 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0026 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-02-19 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0235 |
4.30% |
| 2024-02-08 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5462 |
0.5462 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0211 |
4.02% |
| 2024-02-07 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5251 |
0.5251 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0088 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5163 |
0.5163 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0292 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.4871 |
0.4871 |
0.5097 |
0.5097 |
-0.0226 |
-4.43% |
| 2024-02-02 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5097 |
0.5097 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0134 |
-2.56% |
| 2024-02-01 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5231 |
0.5231 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0085 |
1.65% |
| 2024-01-31 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5146 |
0.5146 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0245 |
-4.54% |
| 2024-01-30 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5391 |
0.5391 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0142 |
-2.57% |
| 2024-01-29 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0211 |
-3.67% |
| 2024-01-26 |
012082 |
博时数字经济18个月封闭混合A |
0.5744 |
0.5744 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0103 |
-1.76% |
