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博时中证800证券保险指数分级基金净值查询(160516)

今天最新净值 1.0123 -0.0015 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0116 -0.0022 -0.2145%
  • 累计净值:0.7007
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0364亿
  • 最近资产:7.19亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵云阳
近一季博时中证800证券保险指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时中证800证券保险指数分级(160516)基金累计收益率-15.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0123 0.7007 1.0138 0.7017 -0.0015 -0.15%
2022-09-29 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0138 0.7017 1.0271 0.7109 -0.0133 -1.29%
2022-09-28 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0271 0.7109 1.0467 0.7245 -0.0196 -1.87%
2022-09-27 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0467 0.7245 1.0358 0.7169 0.0109 1.05%
2022-09-26 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0358 0.7169 1.0574 0.7319 -0.0216 -2.04%
2022-09-23 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0574 0.7319 1.0583 0.7325 -0.0009 -0.09%
2022-09-22 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0583 0.7325 1.0614 0.7347 -0.0031 -0.29%
2022-09-21 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0614 0.7347 1.0623 0.7353 -0.0009 -0.08%
2022-09-20 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0623 0.7353 1.0614 0.7347 0.0009 0.08%
2022-09-19 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0614 0.7347 1.0717 0.7418 -0.0103 -0.96%
2022-09-16 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0717 0.7418 1.1339 0.7848 -0.0622 -5.49%
2022-09-15 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1339 0.7848 1.1371 0.7871 -0.0032 -0.28%
2022-09-14 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1371 0.7871 1.1520 0.7974 -0.0149 -1.29%
2022-09-13 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1520 0.7974 1.1525 0.7977 -0.0005 -0.04%
2022-09-09 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1525 0.7977 1.1341 0.7850 0.0184 1.62%
2022-09-08 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1341 0.7850 1.1374 0.7873 -0.0033 -0.29%
2022-09-07 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1374 0.7873 1.1452 0.7927 -0.0078 -0.68%
2022-09-06 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1452 0.7927 1.1333 0.7844 0.0119 1.05%
2022-09-05 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1333 0.7844 1.1248 0.7785 0.0085 0.76%
2022-09-02 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1248 0.7785 1.1272 0.7802 -0.0024 -0.21%
2022-09-01 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1272 0.7802 1.1411 0.7898 -0.0139 -1.22%
2022-08-31 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1411 0.7898 1.1343 0.7851 0.0068 0.60%
2022-08-30 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1343 0.7851 1.1341 0.7850 0.0002 0.02%
2022-08-29 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1341 0.7850 1.1395 0.7887 -0.0054 -0.47%
2022-08-26 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1395 0.7887 1.1502 0.7961 -0.0107 -0.93%
2022-08-25 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1502 0.7961 1.1300 0.7821 0.0202 1.79%
2022-08-24 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1300 0.7821 1.1456 0.7929 -0.0156 -1.36%
2022-08-23 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1456 0.7929 1.1399 0.7890 0.0057 0.50%
2022-08-22 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1399 0.7890 1.1452 0.7927 -0.0053 -0.46%
2022-08-19 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1452 0.7927 1.1502 0.7961 -0.0050 -0.43%
2022-08-18 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1502 0.7961 1.1588 0.8021 -0.0086 -0.74%
2022-08-17 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1588 0.8021 1.1392 0.7885 0.0196 1.72%
2022-08-16 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1392 0.7885 1.1402 0.7892 -0.0010 -0.09%
2022-08-15 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1402 0.7892 1.1490 0.7953 -0.0088 -0.77%
2022-08-12 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1490 0.7953 1.1497 0.7958 -0.0007 -0.06%
2022-08-11 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1497 0.7958 1.0956 0.7583 0.0541 4.94%
2022-08-10 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0956 0.7583 1.0978 0.7599 -0.0022 -0.20%
2022-08-09 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0978 0.7599 1.1026 0.7632 -0.0048 -0.44%
2022-08-08 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1026 0.7632 1.1015 0.7624 0.0011 0.10%
2022-08-05 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1015 0.7624 1.0747 0.7439 0.0268 2.49%
2022-08-04 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0747 0.7439 1.0650 0.7372 0.0097 0.91%
2022-08-03 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0650 0.7372 1.0716 0.7417 -0.0066 -0.62%
2022-08-02 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0716 0.7417 1.1034 0.7637 -0.0318 -2.88%
2022-08-01 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1034 0.7637 1.1133 0.7706 -0.0099 -0.89%
2022-07-29 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1133 0.7706 1.1232 0.7774 -0.0099 -0.88%
2022-07-28 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1232 0.7774 1.1140 0.7711 0.0092 0.83%
2022-07-27 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1140 0.7711 1.1165 0.7728 -0.0025 -0.22%
2022-07-26 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1165 0.7728 1.1110 0.7690 0.0055 0.50%
2022-07-25 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1110 0.7690 1.1241 0.7781 -0.0131 -1.17%
2022-07-22 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1241 0.7781 1.1206 0.7756 0.0035 0.31%
2022-07-21 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1206 0.7756 1.1308 0.7827 -0.0102 -0.90%
2022-07-20 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1308 0.7827 1.1312 0.7830 -0.0004 -0.04%
2022-07-19 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1312 0.7830 1.1237 0.7778 0.0075 0.67%
2022-07-18 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1237 0.7778 1.0987 0.7605 0.0250 2.28%
2022-07-15 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0987 0.7605 1.1272 0.7802 -0.0285 -2.53%
2022-07-14 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1272 0.7802 1.1361 0.7864 -0.0089 -0.78%
2022-07-13 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1361 0.7864 1.1376 0.7874 -0.0015 -0.13%
2022-07-12 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1376 0.7874 1.1347 0.7854 0.0029 0.26%
2022-07-11 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1347 0.7854 1.1457 0.7930 -0.0110 -0.96%
2022-07-08 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1457 0.7930 1.1535 0.7984 -0.0078 -0.68%
2022-07-07 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1535 0.7984 1.1573 0.8010 -0.0038 -0.33%
2022-07-06 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1573 0.8010 1.1684 0.8087 -0.0111 -0.95%
2022-07-05 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1684 0.8087 1.1823 0.8183 -0.0139 -1.18%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒生高股息ETF发起式联接C 0.7717 0.88%
博时恒生高股息ETF发起式联接A 0.7739 0.87%
银行指数基金 1.1601 0.59%
博时优势企业 1.1071 0.39%
超大ETF联接 0.9913 0.30%
博时黄金D 3.8508 0.26%
博时黄金I 3.7811 0.25%
博时黄金ETF联接A 1.3465 0.25%
博时黄金ETF联接C 1.3156 0.24%
博时量化平衡混合 1.3821 0.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%