博时中证800证券保险指数分级基金净值查询(160516)
今天最新净值
1.1190
0.0069 0.6200%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0239
-0.0107 -1.0353%
- 累计净值：0.7745
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9149亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵云阳
近一月,博时中证800证券保险指数分级(160516)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0161 |
0.7033 |
1.0346 |
0.7161 |
-0.0185 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0346 |
0.7161 |
1.0172 |
0.7041 |
0.0174 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0172 |
0.7041 |
1.0349 |
0.7163 |
-0.0177 |
-1.71% |
| 2024-04-11 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0349 |
0.7163 |
1.0384 |
0.7187 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0384 |
0.7187 |
1.0571 |
0.7317 |
-0.0187 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0571 |
0.7317 |
1.0544 |
0.7298 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0544 |
0.7298 |
1.0730 |
0.7427 |
-0.0186 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0730 |
0.7427 |
1.0803 |
0.7477 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0803 |
0.7477 |
1.0869 |
0.7523 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0869 |
0.7523 |
1.0725 |
0.7423 |
0.0144 |
1.34% |
|
|
| 2024-03-29 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0725 |
0.7423 |
1.0684 |
0.7395 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0684 |
0.7395 |
1.0643 |
0.7367 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0643 |
0.7367 |
1.0837 |
0.7501 |
-0.0194 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0837 |
0.7501 |
1.0801 |
0.7476 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0801 |
0.7476 |
1.1119 |
0.7696 |
-0.0318 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.1119 |
0.7696 |
1.1298 |
0.7820 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.1298 |
0.7820 |
1.1247 |
0.7785 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.1247 |
0.7785 |
1.1224 |
0.7769 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.1224 |
0.7769 |
1.1423 |
0.7907 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2024-03-18 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.1423 |
0.7907 |
1.1190 |
0.7745 |
0.0233 |
2.08% |
