博时中证800证券保险指数分级基金净值查询(160516)
今天最新净值
1.1190
0.0069 0.6200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0376
-0.0055 -0.5259%
- 累计净值:0.7745
- 成立日期:2015-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.9149亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:赵云阳
近一周,博时中证800证券保险指数分级(160516)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0373 |
0.7180 |
1.0431 |
0.7220 |
-0.0058 |
-0.56% |
2024-04-18 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0431 |
0.7220 |
1.0365 |
0.7174 |
0.0066 |
0.64% |
2024-04-17 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0365 |
0.7174 |
1.0161 |
0.7033 |
0.0204 |
2.01% |
2024-04-16 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0161 |
0.7033 |
1.0346 |
0.7161 |
-0.0185 |
-1.79% |
2024-04-15 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.0346 |
0.7161 |
1.0172 |
0.7041 |
0.0174 |
1.71% |