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博时中证800证券保险指数分级 - 基金主页(代码:160516)

今天最新净值 1.1190 0.0069 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0666 0.0023 0.2132%
  • 累计净值:0.7745
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9149亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵云阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.38% 0.51% 1.60% -2.28% 0.75% 0.88% -6.74% -22.55%
同类排名 1507/2643 1950/2752 2586/2723 1808/2605 208/2194 376/1816 290/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02277份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02131份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00582份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.629412份
博时中证800证券保险指数分级基金动态
博时中证800证券保险指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 415.8300 12.46% -0.21%
300059 东方财富 540.4500 11.16% 0.70%
600837 海通证券 411.3200 5.67% 0.12%
601688 华泰证券 219.3900 4.50% 0.51%
601211 国泰君安 192.0400 4.20% -0.14%
600999 招商证券 158.1000 3.17% 0.14%
600958 东方证券 222.7600 2.85% 0.24%
000776 广发证券 126.0900 2.65% -0.22%
601377 兴业证券 294.3300 2.54% 0.37%
000166 申万宏源 384.0400 2.51% -0.67%
博时中证800证券保险指数分级(160516)基金档案
基金代码 160516 基金简称 博时证保 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-05-12 成立日期 2015-05-19 基金类型
基金经理 赵云阳 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 6.9149亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率