收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.09% | -2.39% | -2.91% | 5.61% | -2.39% | 11.55% | -27.76% | 22.98% |
同类排名 | 872/2643 | 2689/2752 | 2721/2723 | 803/2605 | 338/2194 | 153/1816 | 948/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00736份 | ||
2020-08-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.52631份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01625份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01699份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 2193.9900 | 27.90% | 1.14% |
601601 | 中国太保 | 2739.6900 | 19.63% | 0.67% |
601628 | 中国人寿 | 1333.6300 | 11.84% | 1.69% |
601336 | 新华保险 | 667.7300 | 6.20% | 2.04% |
601319 | 中国人保 | 2557.1000 | 4.14% | 1.13% |
300750 | 宁德时代 | 54.7100 | 3.24% | 2.73% |
600036 | 招商银行 | 315.4800 | 3.17% | 0.23% |
601398 | 工商银行 | 1846.3100 | 3.04% | -1.64% |
601328 | 交通银行 | 1527.2200 | 3.02% | -1.30% |
601288 | 农业银行 | 2084.1800 | 2.75% | -2.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
AI50 | 0.5780 | 4.43% |
双创基金 | 0.5297 | 3.20% |
深100ETF方正富邦 | 1.4769 | 2.16% |
大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
方正500 | 1.3371 | 2.10% |
方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |