方正富邦中证保险A(保险分级) - 基金主页(代码:167301)

今天最新净值 1.0620 -0.0030 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1773 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7720
成立日期：2015-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.698亿份
最近份额：39.9062亿
最近资产：16.76亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.22%	-3.28%	3.91%	3.61%	-2.30%	27.34%	27.34%	93.18%
同类排名	4047/4773	4859/5467	79/5421	470/5238	2961/4400	2381/2954	1180/2253	-

方正富邦中证保险A(167301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0670	0.47%
2026-09-17	1.0620	-0.28%
2026-09-16	1.0650	-0.84%
2026-09-15	1.0740	-1.21%
2026-09-14	1.0870	0.18%
2026-09-11	1.0850	-1.18%

方正富邦中证保险A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.00736份
	2020-08-18		份额折算	每份份额折算1.52631份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.01625份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.01699份

方正富邦中证保险A基金动态

方正富邦中证保险A 2024年公募基金各项冠军出炉：偏股混合型冠军年收益近70% 灵活配置型头部差距小

12月31日晚间，公募基金2024年最后一个交易日的净值公布。除部分QDII基金外，所有类别基金的业绩排名已揭晓。成立一年及以上的产品中，华夏北交所创新中小企业精选两年业绩最佳，年内业绩录得28.16%，紧随其后的是汇添富北交所创新精选两年定开A、C，易方达北交所精选两年定开A、C等。
标签：业绩排名产品指数录得净值关联基金：方正富邦中证保险A
方正富邦中证保险A 49只基金12月11日净值增长超3% 最高回报6.08%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占72.20%，49只基金回报超3%，240只基金净值回撤超1%。净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有240只，回撤幅度最大的是方正富邦中证保险A，基金净值下滑1.99%，回撤幅度居前的还有方正富邦中证保险C、南方信息创新混合C、南方信息创新混合A等，回撤幅度分别为1.90%、1.69%、1.69%。
标签：回撤净值混合增长率增长幅度回报关联基金：方正富邦中证保险A 方正富邦中证保险C 民生加银聚优精选混合A 南方信息创新混合A 南方信息创新混合C 信澳领先增长混合A 信澳领先增长混合C 信澳先进智造股票型A
方正富邦中证保险A 大赚100%后基金圈吵开了！主动被动“孰优孰劣”？

2024年尚未结束，但2024年“指数基金大年”这一论断，正在成为业内共识。中证A500等热门基金发行自不必说，从投资业绩来看指数基金似乎比主动权益基金更胜一筹。基于这种长时间业绩视角，前述公募品牌总监认为，一直以来，主动权益基金创造出的超额收益，都被看做公募基金的“核心竞争力”，这种优势不能丢。但前述公募市场人士认为，公募基金是一个诺大市场，不同基金公司的资源禀赋有所不同，和主动权益相比，有些基金公司更适合聚焦指数基金投资。
标签：指数权益投资收益业绩收益率人士关联基金：博时金融科技ETF 方正富邦中证保险A

方正富邦中证保险A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	27.04%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	21.31%	0.72%
601628	中国人寿	0.0000	12.85%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	10.86%	-0.27%
601319	中国人保	0.0000	4.71%	0.76%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%
601328	交通银行	0.0000	2.74%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	2.70%	1.47%
601288	农业银行	0.0000	2.70%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	1.70%	1.48%

方正富邦中证保险A(167301)基金档案

基金代码	167301	基金简称	方正富邦中证保险A	基金全称	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-25~2015-07-24	成立日期	2015-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊	基金托管人	国信证券	基金公司	方正富邦基金
最近资产	16.76亿元	最近份额	39.9062亿	成立份额	2.698亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%