方正富邦中证保险A(保险分级)基金净值查询(167301)

今天最新净值 1.0870 0.0020 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1773 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8140
成立日期：2015-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.698亿份
最近份额：39.9062亿
最近资产：16.76亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

近一季方正富邦中证保险A|保险分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证保险A(167301)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	167301	方正富邦中证保险A	1.0740	1.7920	1.0870	1.8140	-0.0130	-1.21%
2026-09-14	167301	方正富邦中证保险A	1.0870	1.8140	1.0850	1.8110	0.0020	0.18%
2026-09-11	167301	方正富邦中证保险A	1.0850	1.8110	1.0980	1.8320	-0.0130	-1.18%
2026-09-10	167301	方正富邦中证保险A	1.0980	1.8320	1.0920	1.8220	0.0060	0.55%
2026-09-09	167301	方正富邦中证保险A	1.0920	1.8220	1.0880	1.8160	0.0040	0.37%
2026-09-08	167301	方正富邦中证保险A	1.0880	1.8160	1.0930	1.8240	-0.0050	-0.46%
2026-09-07	167301	方正富邦中证保险A	1.0930	1.8240	1.1200	1.8690	-0.0270	-2.47%
2026-09-04	167301	方正富邦中证保险A	1.1200	1.8690	1.1160	1.8620	0.0040	0.36%
2026-09-03	167301	方正富邦中证保险A	1.1160	1.8620	1.0940	1.8260	0.0220	2.01%
2026-09-02	167301	方正富邦中证保险A	1.0940	1.8260	1.1040	1.8420	-0.0100	-0.91%

2026-09-01	167301	方正富邦中证保险A	1.1040	1.8420	1.0780	1.7990	0.0260	2.41%
2026-08-31	167301	方正富邦中证保险A	1.0780	1.7990	1.0680	1.7820	0.0100	0.94%
2026-08-28	167301	方正富邦中证保险A	1.0680	1.7820	1.0720	1.7890	-0.0040	-0.37%
2026-08-27	167301	方正富邦中证保险A	1.0720	1.7890	1.0770	1.7970	-0.0050	-0.46%
2026-08-26	167301	方正富邦中证保险A	1.0770	1.7970	1.0590	1.7670	0.0180	1.70%
2026-08-25	167301	方正富邦中证保险A	1.0590	1.7670	1.0550	1.7610	0.0040	0.38%
2026-08-24	167301	方正富邦中证保险A	1.0550	1.7610	1.0360	1.7290	0.0190	1.83%
2026-08-21	167301	方正富邦中证保险A	1.0360	1.7290	1.0250	1.7110	0.0110	1.07%
2026-08-20	167301	方正富邦中证保险A	1.0250	1.7110	1.0240	1.7090	0.0010	0.10%
2026-08-19	167301	方正富邦中证保险A	1.0240	1.7090	1.0170	1.6980	0.0070	0.69%
2026-08-18	167301	方正富邦中证保险A	1.0170	1.6980	1.0220	1.7060	-0.0050	-0.49%
2026-08-17	167301	方正富邦中证保险A	1.0220	1.7060	1.0160	1.6960	0.0060	0.59%
2026-08-14	167301	方正富邦中证保险A	1.0160	1.6960	1.0310	1.7210	-0.0150	-1.48%
2026-08-13	167301	方正富邦中证保险A	1.0310	1.7210	1.0290	1.7180	0.0020	0.19%
2026-08-12	167301	方正富邦中证保险A	1.0290	1.7180	1.0290	1.7180	0.0000	0.00%

2026-08-11	167301	方正富邦中证保险A	1.0290	1.7180	1.0410	1.7380	-0.0120	-1.15%
2026-08-10	167301	方正富邦中证保险A	1.0410	1.7380	1.0490	1.7510	-0.0080	-0.76%
2026-08-07	167301	方正富邦中证保险A	1.0490	1.7510	1.0500	1.7530	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	167301	方正富邦中证保险A	1.0500	1.7530	1.0560	1.7630	-0.0060	-0.57%
2026-08-05	167301	方正富邦中证保险A	1.0560	1.7630	1.0530	1.7580	0.0030	0.28%
2026-08-04	167301	方正富邦中证保险A	1.0530	1.7580	1.0820	1.8060	-0.0290	-2.75%
2026-08-03	167301	方正富邦中证保险A	1.0820	1.8060	1.0780	1.7990	0.0040	0.37%
2026-07-31	167301	方正富邦中证保险A	1.0780	1.7990	1.0890	1.8170	-0.0110	-1.02%
2026-07-30	167301	方正富邦中证保险A	1.0890	1.8170	1.0690	1.7840	0.0200	1.87%
2026-07-29	167301	方正富邦中证保险A	1.0690	1.7840	1.0700	1.7860	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	167301	方正富邦中证保险A	1.0700	1.7860	1.0600	1.7690	0.0100	0.94%
2026-07-27	167301	方正富邦中证保险A	1.0600	1.7690	1.0680	1.7820	-0.0080	-0.75%
2026-07-24	167301	方正富邦中证保险A	1.0680	1.7820	1.0850	1.8110	-0.0170	-1.57%
2026-07-23	167301	方正富邦中证保险A	1.0850	1.8110	1.0780	1.7990	0.0070	0.65%
2026-07-22	167301	方正富邦中证保险A	1.0780	1.7990	1.0570	1.7640	0.0210	1.99%
2026-07-21	167301	方正富邦中证保险A	1.0570	1.7640	1.0660	1.7790	-0.0090	-0.85%
2026-07-20	167301	方正富邦中证保险A	1.0660	1.7790	1.0230	1.7080	0.0430	4.20%
2026-07-17	167301	方正富邦中证保险A	1.0230	1.7080	1.0240	1.7090	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	167301	方正富邦中证保险A	1.0240	1.7090	1.0380	1.7330	-0.0140	-1.35%
2026-07-15	167301	方正富邦中证保险A	1.0380	1.7330	1.0110	1.6880	0.0270	2.67%
2026-07-14	167301	方正富邦中证保险A	1.0110	1.6880	0.9990	1.6680	0.0120	1.20%
2026-07-13	167301	方正富邦中证保险A	0.9990	1.6680	0.9970	1.6650	0.0020	0.20%
2026-07-10	167301	方正富邦中证保险A	0.9970	1.6650	0.9910	1.6550	0.0060	0.61%
2026-07-09	167301	方正富邦中证保险A	0.9910	1.6550	0.9930	1.6580	-0.0020	-0.20%
2026-07-08	167301	方正富邦中证保险A	0.9930	1.6580	0.9920	1.6560	0.0010	0.10%
2026-07-07	167301	方正富邦中证保险A	0.9920	1.6560	1.0060	1.6790	-0.0140	-1.39%
2026-07-06	167301	方正富邦中证保险A	1.0060	1.6790	0.9920	1.6560	0.0140	1.41%
2026-07-03	167301	方正富邦中证保险A	0.9920	1.6560	0.9910	1.6550	0.0010	0.10%
2026-07-02	167301	方正富邦中证保险A	0.9910	1.6550	1.0010	1.6710	-0.0100	-1.00%
2026-07-01	167301	方正富邦中证保险A	1.0010	1.6710	0.9550	1.5950	0.0460	4.82%
2026-06-30	167301	方正富邦中证保险A	0.9550	1.5950	0.9730	1.6250	-0.0180	-1.88%
2026-06-29	167301	方正富邦中证保险A	0.9730	1.6250	0.9530	1.5920	0.0200	2.10%
2026-06-26	167301	方正富邦中证保险A	0.9530	1.5920	0.9930	1.6580	-0.0400	-4.20%
2026-06-25	167301	方正富邦中证保险A	0.9930	1.6580	0.9840	1.6430	0.0090	0.91%
2026-06-24	167301	方正富邦中证保险A	0.9840	1.6430	1.0030	1.6750	-0.0190	-1.93%
2026-06-23	167301	方正富邦中证保险A	1.0030	1.6750	1.0200	1.7030	-0.0170	-1.67%
2026-06-22	167301	方正富邦中证保险A	1.0200	1.7030	0.9700	1.6200	0.0500	5.15%
2026-06-18	167301	方正富邦中证保险A	0.9700	1.6200	1.0250	1.7110	-0.0550	-5.67%
2026-06-17	167301	方正富邦中证保险A	1.0250	1.7110	1.0310	1.7210	-0.0060	-0.58%
2026-06-16	167301	方正富邦中证保险A	1.0310	1.7210	1.0500	1.7530	-0.0190	-1.84%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%