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方正富邦保险主题指数分级基金净值查询(167301)

今天最新净值 0.6720 0.0050 0.7500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6718 0.0048 0.7129%
  • 累计净值:1.1250
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.7396亿
  • 最近资产:56.85亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
近一季方正富邦保险主题指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦保险主题指数分级(167301)基金累计收益率-6.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6720 1.1250 0.6670 1.1170 0.0050 0.75%
2022-09-29 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6670 1.1170 0.6720 1.1250 -0.0050 -0.74%
2022-09-28 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6720 1.1250 0.6740 1.1280 -0.0020 -0.30%
2022-09-27 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6740 1.1280 0.6710 1.1230 0.0030 0.45%
2022-09-26 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6710 1.1230 0.6800 1.1380 -0.0090 -1.32%
2022-09-23 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04%
2022-09-22 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6730 1.1270 0.6750 1.1300 -0.0020 -0.30%
2022-09-21 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6750 1.1300 0.6740 1.1280 0.0010 0.15%
2022-09-20 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6740 1.1280 0.6830 1.1430 -0.0090 -1.32%
2022-09-19 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6830 1.1430 0.6870 1.1500 -0.0040 -0.58%
2022-09-16 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6870 1.1500 0.7020 1.1750 -0.0150 -2.14%
2022-09-15 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7020 1.1750 0.7000 1.1710 0.0020 0.29%
2022-09-14 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7000 1.1710 0.7050 1.1800 -0.0050 -0.71%
2022-09-13 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7050 1.1800 0.7030 1.1760 0.0020 0.28%
2022-09-09 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7030 1.1760 0.6910 1.1570 0.0120 1.74%
2022-09-08 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6910 1.1570 0.6900 1.1550 0.0010 0.14%
2022-09-07 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6900 1.1550 0.6920 1.1580 -0.0020 -0.29%
2022-09-06 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6920 1.1580 0.6890 1.1530 0.0030 0.44%
2022-09-05 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6890 1.1530 0.6850 1.1470 0.0040 0.58%
2022-09-02 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6850 1.1470 0.6880 1.1520 -0.0030 -0.44%
2022-09-01 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6880 1.1520 0.6920 1.1580 -0.0040 -0.58%
2022-08-31 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6920 1.1580 0.6790 1.1370 0.0130 1.91%
2022-08-30 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6790 1.1370 0.6750 1.1300 0.0040 0.59%
2022-08-29 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6750 1.1300 0.6790 1.1370 -0.0040 -0.59%
2022-08-26 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6790 1.1370 0.6790 1.1370 0.0000 0.00%
2022-08-25 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6790 1.1370 0.6630 1.1100 0.0160 2.41%
2022-08-24 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6630 1.1100 0.6560 1.0980 0.0070 1.07%
2022-08-23 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6560 1.0980 0.6590 1.1030 -0.0030 -0.46%
2022-08-22 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6590 1.1030 0.6580 1.1020 0.0010 0.15%
2022-08-19 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6580 1.1020 0.6580 1.1020 0.0000 0.00%
2022-08-18 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6580 1.1020 0.6650 1.1130 -0.0070 -1.05%
2022-08-17 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6650 1.1130 0.6560 1.0980 0.0090 1.37%
2022-08-16 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6560 1.0980 0.6590 1.1030 -0.0030 -0.46%
2022-08-15 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6590 1.1030 0.6650 1.1130 -0.0060 -0.90%
2022-08-12 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6650 1.1130 0.6630 1.1100 0.0020 0.30%
2022-08-11 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6630 1.1100 0.6450 1.0800 0.0180 2.79%
2022-08-10 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6450 1.0800 0.6510 1.0900 -0.0060 -0.92%
2022-08-09 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6510 1.0900 0.6530 1.0930 -0.0020 -0.31%
2022-08-08 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6530 1.0930 0.6570 1.1000 -0.0040 -0.61%
2022-08-05 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6570 1.1000 0.6500 1.0880 0.0070 1.08%
2022-08-04 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6500 1.0880 0.6440 1.0790 0.0060 0.93%
2022-08-03 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6440 1.0790 0.6520 1.0920 -0.0080 -1.23%
2022-08-02 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6520 1.0920 0.6640 1.1120 -0.0120 -1.81%
2022-08-01 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6640 1.1120 0.6680 1.1180 -0.0040 -0.60%
2022-07-29 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6680 1.1180 0.6750 1.1300 -0.0070 -1.04%
2022-07-28 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6750 1.1300 0.6750 1.1300 0.0000 0.00%
2022-07-27 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6750 1.1300 0.6810 1.1400 -0.0060 -0.88%
2022-07-26 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6810 1.1400 0.6780 1.1350 0.0030 0.44%
2022-07-25 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6780 1.1350 0.6800 1.1380 -0.0020 -0.29%
2022-07-22 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6800 1.1380 0.6770 1.1330 0.0030 0.44%
2022-07-21 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6770 1.1330 0.6870 1.1500 -0.0100 -1.46%
2022-07-20 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6870 1.1500 0.6840 1.1450 0.0030 0.44%
2022-07-19 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6840 1.1450 0.6850 1.1470 -0.0010 -0.15%
2022-07-18 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6850 1.1470 0.6730 1.1270 0.0120 1.78%
2022-07-15 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6730 1.1270 0.6850 1.1470 -0.0120 -1.75%
2022-07-14 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6850 1.1470 0.6970 1.1670 -0.0120 -1.72%
2022-07-13 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6970 1.1670 0.7040 1.1780 -0.0070 -0.99%
2022-07-12 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7040 1.1780 0.7030 1.1760 0.0010 0.14%
2022-07-11 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7030 1.1760 0.7090 1.1860 -0.0060 -0.85%
2022-07-08 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7090 1.1860 0.7090 1.1860 0.0000 0.00%
2022-07-07 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7090 1.1860 0.7110 1.1900 -0.0020 -0.28%
2022-07-06 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7110 1.1900 0.7190 1.2030 -0.0080 -1.11%
2022-07-05 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7190 1.2030 0.7160 1.1980 0.0030 0.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%