方正富邦保险主题指数分级基金净值查询(167301)
今天最新净值
0.7340
-0.0010 -0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7543
0.0073 0.9832%
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2015-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：2.698亿份
- 最近份额：78.1994亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一季,方正富邦保险主题指数分级(167301)基金累计收益率5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7470 |
1.2500 |
0.7370 |
1.2330 |
0.0100 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7370 |
1.2330 |
0.7390 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7390 |
1.2360 |
0.7380 |
1.2350 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7380 |
1.2350 |
0.7410 |
1.2400 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7410 |
1.2400 |
0.7270 |
1.2160 |
0.0140 |
1.93% |
| 2024-04-17 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7270 |
1.2160 |
0.7190 |
1.2030 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7190 |
1.2030 |
0.7230 |
1.2100 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7230 |
1.2100 |
0.7000 |
1.1710 |
0.0230 |
3.29% |
| 2024-04-11 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7170 |
1.2000 |
0.7180 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7180 |
1.2010 |
0.7280 |
1.2180 |
-0.0100 |
-1.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7280 |
1.2180 |
0.7320 |
1.2250 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7320 |
1.2250 |
0.7370 |
1.2330 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7370 |
1.2330 |
0.7410 |
1.2400 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7410 |
1.2400 |
0.7430 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7430 |
1.2430 |
0.7290 |
1.2200 |
0.0140 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7290 |
1.2200 |
0.7240 |
1.2110 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7240 |
1.2110 |
0.7240 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7240 |
1.2110 |
0.7280 |
1.2180 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7280 |
1.2180 |
0.7200 |
1.2050 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-03-25 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7200 |
1.2050 |
0.7230 |
1.2100 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7230 |
1.2100 |
0.7370 |
1.2330 |
-0.0140 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7370 |
1.2330 |
0.7360 |
1.2310 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7360 |
1.2310 |
0.7320 |
1.2250 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7320 |
1.2250 |
0.7410 |
1.2400 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7410 |
1.2400 |
0.7340 |
1.2280 |
0.0070 |
0.95% |
|
|
| 2024-03-15 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7340 |
1.2280 |
0.7350 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-14 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7350 |
1.2300 |
0.7380 |
1.2350 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7380 |
1.2350 |
0.7620 |
1.2740 |
-0.0240 |
-3.15% |
| 2024-03-12 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7620 |
1.2740 |
0.7580 |
1.2680 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7580 |
1.2680 |
0.7520 |
1.2580 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7520 |
1.2580 |
0.7540 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-07 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7540 |
1.2610 |
0.7520 |
1.2580 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7520 |
1.2580 |
0.7600 |
1.2710 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-03-05 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7600 |
1.2710 |
0.7500 |
1.2550 |
0.0100 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7500 |
1.2550 |
0.7600 |
1.2710 |
-0.0100 |
-1.32% |
| 2024-03-01 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7600 |
1.2710 |
0.7620 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7620 |
1.2740 |
0.7560 |
1.2640 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7560 |
1.2640 |
0.7640 |
1.2780 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7640 |
1.2780 |
0.7640 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7640 |
1.2780 |
0.7850 |
1.3130 |
-0.0210 |
-2.68% |
| 2024-02-23 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7850 |
1.3130 |
0.7820 |
1.3080 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7820 |
1.3080 |
0.7780 |
1.3010 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7780 |
1.3010 |
0.7580 |
1.2680 |
0.0200 |
2.64% |
| 2024-02-20 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7580 |
1.2680 |
0.7620 |
1.2740 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7620 |
1.2740 |
0.7560 |
1.2640 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7560 |
1.2640 |
0.7500 |
1.2550 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7500 |
1.2550 |
0.7440 |
1.2450 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7440 |
1.2450 |
0.7230 |
1.2100 |
0.0210 |
2.90% |
| 2024-02-05 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7230 |
1.2100 |
0.7150 |
1.1960 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-02-02 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7150 |
1.1960 |
0.7180 |
1.2010 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7180 |
1.2010 |
0.7300 |
1.2210 |
-0.0120 |
-1.64% |
| 2024-01-31 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7300 |
1.2210 |
0.7230 |
1.2100 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-01-30 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7230 |
1.2100 |
0.7370 |
1.2330 |
-0.0140 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7370 |
1.2330 |
0.7350 |
1.2300 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-01-26 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7350 |
1.2300 |
0.7310 |
1.2230 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-01-25 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7310 |
1.2230 |
0.7020 |
1.1750 |
0.0290 |
4.13% |
