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方正富邦保险主题指数分级(167301)基金分红送配

今天最新净值 0.7340 -0.0010 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2280
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.1994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00736份
2020-08-18 份额折算 每份份额折算1.52631份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01625份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.01699份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02308份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00924份
基金动态
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AI50 0.5780 4.43%
双创基金 0.5297 3.20%
深100ETF方正富邦 1.4769 2.16%
大湾区LOF 0.7603 2.16%
方正500 1.3371 2.10%
方正富邦深证100ETF联接A 1.2367 2.03%
方正富邦深证100ETF联接C 1.1932 2.03%
方正富邦中证500ETF联接A 1.0553 1.98%