金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

方正富邦中证保险A(保险分级)(167301)基金分红送配

今天最新净值 1.1810 0.0140 1.20%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9700
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:39.9062亿
  • 最近资产:16.66亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00736份
2020-08-18 份额折算 每份份额折算1.52631份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01625份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.01699份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02308份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00924份
基金动态