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方正富邦保险主题指数分级基金盘中实时估值(167301)

今天最新净值 0.8280 0.0030 0.3600% 2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3840
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.1994亿
  • 最近资产:54.50亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
方正富邦保险主题指数分级基金167301重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 2437.5300 28.34% 0.21% 0.0595%
601601 中国太保 2987.8500 19.45% -1.09% -0.2120%
601628 中国人寿 1454.2800 12.74% -0.89% -0.1134%
601336 新华保险 728.1900 6.71% -0.83% -0.0557%
601319 中国人保 2789.0200 4.08% -1.65% -0.0673%
300750 宁德时代 53.7400 3.08% -0.41% -0.0126%
600036 招商银行 357.7900 2.94% 0.06% 0.0018%
601328 交通银行 2013.8800 2.93% -0.86% -0.0252%
601398 工商银行 2383.2900 2.88% -1.06% -0.0305%
601288 农业银行 2666.2000 2.36% -1.66% -0.0392%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
85.51% -0.4946% 93.85%
方正富邦保险主题指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-09-26 -0.48% -0.52%
2023-09-25 -1.18% -1.07%
2023-09-22 2.04% 2.10%
2023-09-21 -0.48% -0.49%
2023-09-20 -0.48% -0.52%
2023-09-19 0.60% 0.49%
2023-09-18 0.24% 0.37%
2023-09-15 -0.24% -0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
方正富邦保险主题指数分级基金167301实时估值图(多计算方式对照)
方正富邦保险主题指数分级基金167301实时估值图 保险分级基金167301实时估值图
方正富邦保险主题指数分级基金动态
方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正创新 0.6135 1.1580%
方正富邦信泓混合 0.6473 0.7824%
湾区LOF 0.8116 0.6287%
方正富邦科技创新A 1.3306 0.6156%
方正富邦科技创新C 1.3165 0.6156%
方正500 1.4333 0.3603%
双创基金 0.5807 0.3445%
方正富邦新兴成长混合C 0.9860 0.2128%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
光伏龙头 0.6984 3.9468%
光伏ETF 0.8677 3.4610%
光伏ETF 1.0313 3.4571%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5799 3.4452%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5771 3.4452%
光伏ETF华安 0.8259 3.4444%
光伏产业 0.6835 3.4292%
光伏50 0.8547 3.4160%