方正富邦新兴成长混合C基金净值查询(008603)
今天最新净值
1.3030
-0.0209 -1.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3130
0.0279 2.1730%
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2030亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 乔培涛 方伟宁
近一季,方正富邦新兴成长混合C(008603)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0179 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0209 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0207 |
-1.54% |
|
|
| 2025-12-02 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0172 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0224 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0842 |
-6.42% |
| 2025-11-20 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0274 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0137 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0436 |
3.15% |
| 2025-11-12 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0145 |
-1.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0184 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0283 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0172 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0195 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0265 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0512 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0557 |
-3.86% |
| 2025-10-13 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0480 |
-3.25% |
| 2025-10-09 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0199 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0346 |
2.43% |
| 2025-09-29 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0159 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0313 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0122 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0131 |
0.96% |
