方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询(019226)
今天最新净值
0.9182
0.0076 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9006
0.0158 1.7885%
- 累计净值：0.9182
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：
近一季,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0147 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0249 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0248 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0045 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0137 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0163 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0159 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8826 |
0.8826 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0213 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0137 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0138 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0070 |
-0.75% |
|
|
| 2024-03-20 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0167 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0143 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0126 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0267 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0344 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0180 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0106 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0078 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0307 |
3.77% |
| 2024-02-07 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0207 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0351 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7581 |
0.7581 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0261 |
-3.33% |
| 2024-02-02 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7842 |
0.7842 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0234 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0266 |
-3.17% |
| 2024-01-30 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0176 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0141 |
-1.62% |
