方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询(019226)

今天最新净值 1.9313 -0.0102 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3394 0.0029 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9313
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0233亿
最近资产：6.01亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

近一季方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累计收益率12.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	1.9419	1.9313	1.9313	0.0106	0.55%
2026-09-14	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9313	1.9313	1.9415	1.9415	-0.0102	-0.53%
2026-09-11	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9415	1.9415	1.9634	1.9634	-0.0219	-1.12%
2026-09-10	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9634	1.9634	1.9758	1.9758	-0.0124	-0.63%
2026-09-09	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9758	1.9758	1.9723	1.9723	0.0035	0.18%
2026-09-08	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9723	1.9723	1.9826	1.9826	-0.0103	-0.52%
2026-09-07	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9826	1.9826	1.8944	1.8944	0.0882	4.66%
2026-09-04	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.8944	1.8944	1.9564	1.9564	-0.0620	-3.27%
2026-09-03	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9564	1.9564	1.9464	1.9464	0.0100	0.51%
2026-09-02	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9464	1.9464	1.9676	1.9676	-0.0212	-1.08%

2026-09-01	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9676	1.9676	2.0203	2.0203	-0.0527	-2.68%
2026-08-31	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0203	2.0203	1.9913	1.9913	0.0290	1.46%
2026-08-28	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9913	1.9913	2.0245	2.0245	-0.0332	-1.67%
2026-08-27	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0245	2.0245	1.9250	1.9250	0.0995	5.17%
2026-08-26	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9250	1.9250	1.9307	1.9307	-0.0057	-0.30%
2026-08-25	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9307	1.9307	1.9359	1.9359	-0.0052	-0.27%
2026-08-24	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9359	1.9359	1.9835	1.9835	-0.0476	-2.40%
2026-08-21	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9835	1.9835	1.9698	1.9698	0.0137	0.70%
2026-08-20	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9698	1.9698	1.9162	1.9162	0.0536	2.80%
2026-08-19	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9162	1.9162	2.0900	2.0900	-0.1738	-9.07%
2026-08-18	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0900	2.0900	2.0958	2.0958	-0.0058	-0.28%
2026-08-17	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0958	2.0958	1.9915	1.9915	0.1043	5.24%
2026-08-14	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9915	1.9915	1.9216	1.9216	0.0699	3.64%
2026-08-13	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9216	1.9216	1.9389	1.9389	-0.0173	-0.89%
2026-08-12	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9389	1.9389	1.8765	1.8765	0.0624	3.33%

2026-08-11	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.8765	1.8765	1.8930	1.8930	-0.0165	-0.87%
2026-08-10	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.8930	1.8930	1.9153	1.9153	-0.0223	-1.18%
2026-08-07	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9153	1.9153	1.8473	1.8473	0.0680	3.68%
2026-08-06	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.8473	1.8473	1.8125	1.8125	0.0348	1.92%
2026-08-05	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.8125	1.8125	1.7487	1.7487	0.0638	3.65%
2026-08-04	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7487	1.7487	1.6845	1.6845	0.0642	3.81%
2026-08-03	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6845	1.6845	1.6829	1.6829	0.0016	0.10%
2026-07-31	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6829	1.6829	1.6826	1.6826	0.0003	0.02%
2026-07-30	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6826	1.6826	1.6849	1.6849	-0.0023	-0.14%
2026-07-29	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6849	1.6849	1.6606	1.6606	0.0243	1.46%
2026-07-28	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6606	1.6606	1.6689	1.6689	-0.0083	-0.50%
2026-07-27	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6689	1.6689	1.6292	1.6292	0.0397	2.44%
2026-07-24	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6292	1.6292	1.6621	1.6621	-0.0329	-1.98%
2026-07-23	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6621	1.6621	1.6256	1.6256	0.0365	2.25%
2026-07-22	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6256	1.6256	1.6303	1.6303	-0.0047	-0.29%
2026-07-21	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6303	1.6303	1.6036	1.6036	0.0267	1.67%
2026-07-20	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6036	1.6036	1.5939	1.5939	0.0097	0.61%
2026-07-17	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.5939	1.5939	1.6280	1.6280	-0.0341	-2.09%
2026-07-16	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6280	1.6280	1.6385	1.6385	-0.0105	-0.64%
2026-07-15	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6385	1.6385	1.6370	1.6370	0.0015	0.09%
2026-07-14	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6370	1.6370	1.6214	1.6214	0.0156	0.96%
2026-07-13	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6214	1.6214	1.6567	1.6567	-0.0353	-2.13%
2026-07-10	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6567	1.6567	1.6647	1.6647	-0.0080	-0.48%
2026-07-09	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6647	1.6647	1.6637	1.6637	0.0010	0.06%
2026-07-08	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6637	1.6637	1.6983	1.6983	-0.0346	-2.04%
2026-07-07	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6983	1.6983	1.7091	1.7091	-0.0108	-0.63%
2026-07-06	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7091	1.7091	1.7180	1.7180	-0.0089	-0.52%
2026-07-03	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7180	1.7180	1.7125	1.7125	0.0055	0.32%
2026-07-02	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7125	1.7125	1.7330	1.7330	-0.0205	-1.18%
2026-07-01	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7330	1.7330	1.7237	1.7237	0.0093	0.54%
2026-06-30	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7237	1.7237	1.6995	1.6995	0.0242	1.42%
2026-06-29	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6995	1.6995	1.6806	1.6806	0.0189	1.12%
2026-06-26	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.6806	1.6806	1.7526	1.7526	-0.0720	-4.28%
2026-06-25	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7526	1.7526	1.7651	1.7651	-0.0125	-0.71%
2026-06-24	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7651	1.7651	1.7386	1.7386	0.0265	1.52%
2026-06-23	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7386	1.7386	1.7846	1.7846	-0.0460	-2.58%
2026-06-22	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7846	1.7846	1.7446	1.7446	0.0400	2.29%
2026-06-18	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7446	1.7446	1.7612	1.7612	-0.0166	-0.94%
2026-06-17	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7612	1.7612	1.7573	1.7573	0.0039	0.22%
2026-06-16	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.7573	1.7573	1.7404	1.7404	0.0169	0.97%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%