方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询(019226)
今天最新净值
1.9313
-0.0102 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3394
0.0029 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9313
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0233亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛
近一月,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9419 |
1.9419 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0106 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9313 |
1.9313 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9415 |
1.9415 |
1.9634 |
1.9634 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9634 |
1.9634 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9758 |
1.9758 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9723 |
1.9723 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9826 |
1.9826 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0882 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8944 |
1.8944 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0620 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9564 |
1.9564 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9464 |
1.9464 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0212 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9676 |
1.9676 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0527 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0203 |
2.0203 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0290 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9913 |
1.9913 |
2.0245 |
2.0245 |
-0.0332 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0245 |
2.0245 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0995 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9250 |
1.9250 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9307 |
1.9307 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0476 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9835 |
1.9835 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9698 |
1.9698 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0536 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9162 |
1.9162 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.1738 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0900 |
2.0900 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0958 |
2.0958 |
1.9915 |
1.9915 |
0.1043 |
5.24% |
